UMediC Group Berhad

KLSE:UMC Aktierapport

Börsvärde: RM 173.9m

UMediC Group Berhad Värdering

Är UMC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UMC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.92
Fair Value
75.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: UMC ( MYR0.47 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR1.92 )

Betydligt under verkligt värde: UMC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UMC?

Nyckeltal: Eftersom UMC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UMC. Detta beräknas genom att dividera UMC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UMC:s PE Ratio?
PE-förhållande19.4x
IntäkterRM 8.95m
MarknadsvärdeRM 173.87m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UMC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UMC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.1x
PHARMA Pharmaniaga Berhad
2.5xn/aRM 324.3m
METRO Metro Healthcare Berhad
36.1xn/aRM 164.5m
CENGILD Cengild Medical Berhad
19.2xn/aRM 220.7m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
22.5x15.5%RM 293.4m
UMC UMediC Group Berhad
19.4x22.2%RM 173.9m

Price-To-Earnings vs Peers: UMC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UMC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Healthcare Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UMC 19.4xBranschgenomsnitt 20.1xNo. of Companies51PE01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UMC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.4 x) jämfört med MY Healthcare branschgenomsnitt ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UMC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.4x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UMC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UMC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.47
RM 0.79
+69.2%
9.9%RM 0.88RM 0.69n/a3
Feb ’26RM 0.59
RM 0.79
+33.3%
9.9%RM 0.88RM 0.69n/a3
Jan ’26RM 0.63
RM 0.79
+25.9%
9.9%RM 0.88RM 0.69n/a3
Dec ’25RM 0.60
RM 0.90
+49.3%
11.4%RM 1.04RM 0.79n/a3
Nov ’25RM 0.57
RM 0.90
+57.1%
11.4%RM 1.04RM 0.79n/a3
Oct ’25RM 0.60
RM 0.96
+58.7%
8.3%RM 1.04RM 0.88n/a2
Sep ’25RM 0.61
RM 0.95
+55.7%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Aug ’25RM 0.64
RM 0.95
+48.4%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Jul ’25RM 0.68
RM 0.95
+39.7%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Jun ’25RM 0.72
RM 0.95
+32.6%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
May ’25RM 0.70
RM 0.95
+36.4%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
Apr ’25RM 0.63
RM 0.95
+51.6%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
Dec ’24RM 0.76
RM 1.02
+34.4%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.602
Nov ’24RM 0.72
RM 1.02
+41.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.572
Oct ’24RM 0.74
RM 1.02
+36.2%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.602
Sep ’24RM 0.80
RM 1.02
+27.7%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.612
Aug ’24RM 0.70
RM 1.02
+45.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.642
Jul ’24RM 0.72
RM 1.02
+41.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.682
Jun ’24RM 0.71
RM 1.03
+44.1%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.722
May ’24RM 0.81
RM 1.03
+26.4%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.702
Apr ’24RM 0.80
RM 1.03
+29.6%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.632
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 0.79
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

UMediC Group Berhad bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Siu Li ChuaHong Leong Investment Bank Berhad
Chee SiangHong Leong Investment Bank Berhad