Optimax Holdings Berhad

KLSE:OPTIMAX Aktierapport

Börsvärde: RM 293.4m

Optimax Holdings Berhad Värdering

Är OPTIMAX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OPTIMAX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.48
Fair Value
63.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: OPTIMAX ( MYR0.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR1.48 )

Betydligt under verkligt värde: OPTIMAX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OPTIMAX?

Nyckeltal: Eftersom OPTIMAX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OPTIMAX. Detta beräknas genom att dividera OPTIMAX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OPTIMAX:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
IntäkterRM 13.02m
MarknadsvärdeRM 293.38m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OPTIMAX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OPTIMAX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.4x
METRO Metro Healthcare Berhad
36.1xn/aRM 164.5m
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad
57.1xn/aRM 740.3m
TOPVISN Topvision Eye Specialist Berhad
74.4xn/aRM 65.1m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
26x18.1%RM 1.5b
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
22.5x15.5%RM 293.4m

Price-To-Earnings vs Peers: OPTIMAX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OPTIMAX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Healthcare Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OPTIMAX 22.5xBranschgenomsnitt 20.1xNo. of Companies53PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OPTIMAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med MY Healthcare branschgenomsnittet ( 25 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OPTIMAX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OPTIMAX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OPTIMAX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OPTIMAX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.54
RM 0.81
+49.1%
8.5%RM 0.87RM 0.69n/a4
Feb ’26RM 0.58
RM 0.82
+39.7%
8.5%RM 0.87RM 0.70n/a4
Jan ’26RM 0.60
RM 0.82
+36.3%
8.5%RM 0.87RM 0.70n/a4
Dec ’25RM 0.63
RM 0.82
+29.8%
8.5%RM 0.87RM 0.70n/a4
Nov ’25RM 0.66
RM 0.83
+26.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Oct ’25RM 0.67
RM 0.83
+24.3%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Sep ’25RM 0.66
RM 0.83
+27.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Aug ’25RM 0.71
RM 0.82
+15.8%
7.5%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jul ’25RM 0.69
RM 0.81
+19.0%
7.0%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.81
+20.0%
8.0%RM 0.87RM 0.72n/a3
May ’25RM 0.65
RM 0.85
+31.8%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Apr ’25RM 0.69
RM 0.85
+22.3%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Mar ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84RM 0.562
Feb ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84RM 0.582
Jan ’25RM 0.63
RM 0.85
+36.0%
1.2%RM 0.86RM 0.84RM 0.602
Dec ’24RM 0.63
RM 0.98
+57.6%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.632
Nov ’24RM 0.67
RM 0.98
+48.1%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Oct ’24RM 0.68
RM 0.98
+44.9%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.672
Sep ’24RM 0.70
RM 0.98
+39.7%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Aug ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.713
Jul ’24RM 0.72
RM 1.04
+43.4%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Jun ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.683
May ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.653
Apr ’24RM 0.73
RM 1.04
+41.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Mar ’24RM 0.76
RM 1.04
+37.7%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.81
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Optimax Holdings Berhad bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cheng Wei LewCGS International
null nullJF Apex Securities Berhad
Chew-Hann WongMaybank Research Pte. Ltd.