SD Guthrie Berhad

KLSE:SDG Aktierapport

Börsvärde: RM 33.7b

SD Guthrie Berhad Värdering

Är SDG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SDG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 8.78
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: SDG ( MYR4.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR8.78 )

Betydligt under verkligt värde: SDG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SDG?

Nyckeltal: Eftersom SDG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SDG. Detta beräknas genom att dividera SDG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SDG:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterRM 2.16b
MarknadsvärdeRM 33.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SDG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SDG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
38.4x23.9%RM 22.5b
IOICORP IOI Corporation Berhad
17.8x2.1%RM 23.1b
UTDPLT United Plantations Berhad
20x5.1%RM 14.5b
GENP Genting Plantations Berhad
15.2x2.6%RM 4.9b
SDG SD Guthrie Berhad
15.3x-9.5%RM 33.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SDG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SDG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Food Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SDG 15.3xBranschgenomsnitt 10.4xNo. of Companies14PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SDG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.3 x) jämfört med MY Food branschgenomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SDG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SDG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållande14.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SDG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SDG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 4.80
RM 5.20
+8.3%
6.0%RM 5.80RM 4.65n/a17
Mar ’26RM 5.07
RM 5.17
+1.9%
7.4%RM 5.80RM 4.15n/a17
Feb ’26RM 4.85
RM 5.07
+4.5%
7.9%RM 5.75RM 4.15n/a17
Jan ’26RM 4.95
RM 5.03
+1.6%
7.8%RM 5.75RM 4.15n/a17
Dec ’25RM 4.81
RM 4.95
+2.9%
7.6%RM 5.55RM 4.15n/a17
Nov ’25RM 4.95
RM 4.70
-5.0%
7.3%RM 5.35RM 4.15n/a17
Oct ’25RM 4.75
RM 4.71
-0.8%
7.4%RM 5.35RM 4.15n/a16
Sep ’25RM 4.58
RM 4.71
+2.9%
8.3%RM 5.35RM 4.15n/a17
Aug ’25RM 4.46
RM 4.53
+1.6%
8.9%RM 5.50RM 3.90n/a16
Jul ’25RM 4.24
RM 4.51
+6.3%
9.3%RM 5.50RM 3.90n/a16
Jun ’25RM 4.25
RM 4.50
+5.9%
9.4%RM 5.50RM 4.00n/a14
May ’25RM 4.47
RM 4.43
-0.8%
10.0%RM 5.50RM 3.60n/a15
Apr ’25RM 4.36
RM 4.49
+3.0%
10.2%RM 5.50RM 3.60n/a15
Mar ’25RM 4.34
RM 4.43
+2.2%
10.0%RM 5.50RM 3.60RM 5.0716
Feb ’25RM 4.42
RM 4.44
+0.5%
11.0%RM 5.50RM 3.60RM 4.8516
Jan ’25RM 4.46
RM 4.44
-0.4%
11.0%RM 5.50RM 3.60RM 4.9516
Dec ’24RM 4.52
RM 4.37
-3.2%
9.5%RM 5.05RM 3.60RM 4.8115
Nov ’24RM 4.31
RM 4.30
-0.3%
10.4%RM 5.25RM 3.60RM 4.9515
Oct ’24RM 4.28
RM 4.28
-0.06%
10.2%RM 5.25RM 3.60RM 4.7516
Sep ’24RM 4.40
RM 4.29
-2.5%
9.9%RM 5.25RM 3.60RM 4.5817
Aug ’24RM 4.52
RM 4.33
-4.2%
10.2%RM 5.25RM 3.50RM 4.4617
Jul ’24RM 4.15
RM 4.25
+2.4%
9.5%RM 5.25RM 3.50RM 4.2418
Jun ’24RM 4.22
RM 4.20
-0.6%
7.7%RM 4.64RM 3.50RM 4.2518
May ’24RM 4.28
RM 4.44
+3.8%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.4718
Apr ’24RM 4.27
RM 4.44
+4.1%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3618
Mar ’24RM 4.25
RM 4.44
+4.5%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
RM 5.20
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 13:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SD Guthrie Berhad bevakas av 25 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Saffa Binti Mohd AnwarBIMB Securities Sdn. Bhd