Kuala Lumpur Kepong Berhad

KLSE:KLK Aktierapport

Börsvärde: RM 22.5b

Kuala Lumpur Kepong Berhad Värdering

Är KLK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KLK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 26.43
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: KLK ( MYR20.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR26.43 )

Betydligt under verkligt värde: KLK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KLK?

Nyckeltal: Eftersom KLK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KLK. Detta beräknas genom att dividera KLK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KLK:s PE Ratio?
PE-förhållande38.4x
IntäkterRM 584.48m
MarknadsvärdeRM 22.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KLK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KLK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
IOICORP IOI Corporation Berhad
17.8x2.1%RM 23.1b
UTDPLT United Plantations Berhad
20x5.1%RM 14.5b
SDG SD Guthrie Berhad
15.3x-9.5%RM 33.7b
GENP Genting Plantations Berhad
15.2x2.6%RM 4.9b
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
38.4x23.9%RM 22.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KLK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KLK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Food Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KLK 38.4xBranschgenomsnitt 10.4xNo. of Companies14PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KLK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.4 x) jämfört med MY Food branschgenomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KLK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KLK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.4x
Verklig PE Förhållande22.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KLK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KLK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 20.46
RM 22.91
+12.0%
7.0%RM 26.55RM 20.00n/a17
Mar ’26RM 20.62
RM 23.11
+12.1%
6.8%RM 26.55RM 20.80n/a17
Feb ’26RM 19.90
RM 23.06
+15.9%
6.7%RM 26.55RM 20.80n/a17
Jan ’26RM 21.80
RM 22.90
+5.1%
7.7%RM 26.55RM 19.50n/a17
Dec ’25RM 20.86
RM 22.93
+9.9%
7.8%RM 26.55RM 19.50n/a17
Nov ’25RM 21.80
RM 22.70
+4.1%
7.7%RM 25.50RM 19.50n/a17
Oct ’25RM 21.00
RM 22.61
+7.7%
7.2%RM 25.40RM 19.50n/a17
Sep ’25RM 21.76
RM 22.65
+4.1%
7.1%RM 25.40RM 19.50n/a18
Aug ’25RM 21.12
RM 22.94
+8.6%
7.1%RM 25.30RM 19.57n/a18
Jul ’25RM 20.48
RM 23.09
+12.8%
7.5%RM 25.50RM 19.57n/a18
Jun ’25RM 20.86
RM 23.24
+11.4%
7.5%RM 25.50RM 19.57n/a18
May ’25RM 23.14
RM 23.34
+0.9%
8.1%RM 25.80RM 19.70n/a18
Apr ’25RM 22.58
RM 23.34
+3.4%
8.1%RM 25.80RM 19.70n/a18
Mar ’25RM 22.04
RM 23.37
+6.0%
8.3%RM 25.80RM 19.70RM 20.6218
Feb ’25RM 22.22
RM 23.42
+5.4%
9.0%RM 27.25RM 19.70RM 19.9018
Jan ’25RM 21.82
RM 23.43
+7.4%
9.2%RM 27.50RM 19.70RM 21.8018
Dec ’24RM 21.30
RM 23.62
+10.9%
9.2%RM 27.50RM 19.70RM 20.8616
Nov ’24RM 21.96
RM 23.92
+8.9%
7.5%RM 27.00RM 21.00RM 21.8015
Oct ’24RM 21.40
RM 23.80
+11.2%
7.0%RM 27.00RM 21.00RM 21.0016
Sep ’24RM 21.44
RM 23.83
+11.1%
6.7%RM 27.00RM 21.00RM 21.7617
Aug ’24RM 23.26
RM 23.90
+2.7%
8.8%RM 27.20RM 18.60RM 21.1218
Jul ’24RM 21.96
RM 23.83
+8.5%
8.0%RM 26.20RM 18.60RM 20.4819
Jun ’24RM 21.02
RM 23.73
+12.9%
7.8%RM 26.10RM 18.60RM 20.8619
May ’24RM 21.50
RM 24.02
+11.7%
10.1%RM 28.65RM 18.60RM 23.1419
Apr ’24RM 20.78
RM 24.02
+15.6%
10.1%RM 28.65RM 18.60RM 22.5819
Mar ’24RM 20.84
RM 24.05
+15.4%
10.2%RM 28.65RM 18.60RM 22.0419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
RM 22.91
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 13:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kuala Lumpur Kepong Berhad bevakas av 45 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Saffa Binti Mohd AnwarBIMB Securities Sdn. Bhd