Power Root Berhad

KLSE:PWROOT Aktierapport

Börsvärde: RM 590.3m

Power Root Berhad Värdering

Är PWROOT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PWROOT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.48
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: PWROOT ( MYR1.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR2.48 )

Betydligt under verkligt värde: PWROOT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PWROOT?

Nyckeltal: Eftersom PWROOT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PWROOT. Detta beräknas genom att dividera PWROOT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PWROOT:s PE Ratio?
PE-förhållande17x
IntäkterRM 34.74m
MarknadsvärdeRM 590.31m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PWROOT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PWROOT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
LWSABAH Life Water Berhad
13.5x10.4%RM 378.5m
SPRITZER Spritzer Bhd
14.1x6.1%RM 999.7m
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
16.9x7.5%RM 9.2b
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
10.4x38.5%RM 607.2m
PWROOT Power Root Berhad
17x12.5%RM 590.3m

Price-To-Earnings vs Peers: PWROOT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PWROOT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PWROOT 17.0xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies20PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PWROOT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17 x) jämfört med MY Beverage branschgenomsnitt ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PWROOT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PWROOT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17x
Verklig PE Förhållande13.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PWROOT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PWROOT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.38
RM 1.33
-3.6%
6.9%RM 1.45RM 1.20n/a4
Feb ’26RM 1.48
RM 1.38
-6.8%
3.9%RM 1.45RM 1.30n/a4
Jan ’26RM 1.50
RM 1.38
-8.0%
3.9%RM 1.45RM 1.30n/a4
Dec ’25RM 1.49
RM 1.52
+1.8%
16.8%RM 1.95RM 1.30n/a4
Nov ’25RM 1.41
RM 1.55
+9.8%
16.0%RM 1.95RM 1.28n/a4
Oct ’25RM 1.41
RM 1.55
+9.8%
16.0%RM 1.95RM 1.28n/a4
Sep ’25RM 1.48
RM 1.74
+17.2%
20.8%RM 2.20RM 1.28n/a4
Aug ’25RM 1.56
RM 1.68
+7.5%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
Jul ’25RM 1.59
RM 1.68
+5.5%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
Jun ’25RM 1.71
RM 1.68
-1.9%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
May ’25RM 1.73
RM 1.70
-1.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Apr ’25RM 1.64
RM 1.70
+3.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Mar ’25RM 1.66
RM 1.70
+2.4%
10.5%RM 1.95RM 1.55RM 1.413
Feb ’25RM 1.67
RM 1.99
+19.2%
11.6%RM 2.20RM 1.63RM 1.484
Jan ’25RM 1.74
RM 1.99
+14.4%
11.6%RM 2.20RM 1.63RM 1.504
Dec ’24RM 1.95
RM 2.16
+10.9%
20.0%RM 2.80RM 1.63RM 1.494
Nov ’24RM 1.97
RM 2.49
+26.4%
10.8%RM 2.80RM 2.10RM 1.414
Oct ’24RM 1.98
RM 2.59
+30.8%
6.1%RM 2.80RM 2.39RM 1.414
Sep ’24RM 2.13
RM 2.59
+21.6%
6.1%RM 2.80RM 2.39RM 1.484
Aug ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.564
Jul ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.594
Jun ’24RM 2.03
RM 2.71
+33.4%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.714
May ’24RM 2.10
RM 2.66
+26.8%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.734
Apr ’24RM 2.12
RM 2.66
+25.6%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.644
Mar ’24RM 2.14
RM 2.60
+21.4%
4.4%RM 2.70RM 2.41RM 1.664
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 1.33
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Power Root Berhad bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jia Hui TanAmInvestment Bank Berhad
Zhen Ye KhooCGS International
Cheng Wei LewCGS International