Fraser & Neave Holdings Bhd

KLSE:F&N Aktierapport

Börsvärde: RM 9.3b

Fraser & Neave Holdings Bhd Värdering

Är F&N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för F&N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 53.13
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: F&N ( MYR25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR53.13 )

Betydligt under verkligt värde: F&N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för F&N?

Nyckeltal: Eftersom F&N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för F&N. Detta beräknas genom att dividera F&N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är F&N:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterRM 541.05m
MarknadsvärdeRM 9.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser F&N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för F&N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.5x
SPRITZER Spritzer Bhd
14.1x6.1%RM 999.7m
PWROOT Power Root Berhad
17x12.5%RM 586.0m
LWSABAH Life Water Berhad
13.5x10.4%RM 388.0m
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17.4x1.7%RM 8.2b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
16.9x7.5%RM 9.3b

Price-To-Earnings vs Peers: F&N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser F&N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
F&N 16.9xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies21PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: F&N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.9 x) jämfört med MY Beverage branschgenomsnitt ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är F&N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

F&N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande15.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: F&N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas F&N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 25.00
RM 35.68
+42.7%
2.9%RM 36.77RM 34.40n/a5
Feb ’26RM 25.42
RM 36.44
+43.3%
3.1%RM 38.30RM 34.44n/a6
Jan ’26RM 28.18
RM 36.44
+29.3%
3.1%RM 38.30RM 34.44n/a6
Dec ’25RM 27.62
RM 36.44
+31.9%
3.1%RM 38.30RM 34.44n/a6
Nov ’25RM 30.92
RM 37.69
+21.9%
3.6%RM 39.00RM 34.97n/a6
Oct ’25RM 31.30
RM 37.69
+20.4%
3.6%RM 39.00RM 34.97n/a6
Sep ’25RM 29.90
RM 38.07
+27.3%
4.6%RM 40.60RM 34.97n/a6
Aug ’25RM 30.42
RM 38.50
+26.6%
6.5%RM 43.20RM 34.97n/a6
Jul ’25RM 31.80
RM 37.53
+18.0%
4.0%RM 39.00RM 34.50n/a6
Jun ’25RM 32.62
RM 37.53
+15.0%
4.0%RM 39.00RM 34.50n/a6
May ’25RM 31.60
RM 34.78
+10.1%
6.5%RM 37.80RM 31.70n/a5
Apr ’25RM 29.38
RM 33.40
+13.7%
7.1%RM 37.80RM 30.00n/a6
Mar ’25RM 29.52
RM 33.40
+13.1%
7.1%RM 37.80RM 30.00RM 25.006
Feb ’25RM 27.70
RM 32.67
+17.9%
8.5%RM 37.80RM 29.40RM 25.426
Jan ’25RM 28.16
RM 32.00
+13.6%
5.5%RM 33.80RM 29.40RM 28.186
Dec ’24RM 27.72
RM 32.00
+15.4%
5.5%RM 33.80RM 29.40RM 27.626
Nov ’24RM 25.76
RM 30.76
+19.4%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 30.926
Oct ’24RM 25.30
RM 30.76
+21.6%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 31.306
Sep ’24RM 25.50
RM 30.76
+20.6%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 29.906
Aug ’24RM 25.06
RM 30.76
+22.7%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 30.426
Jul ’24RM 25.22
RM 30.76
+22.0%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 31.806
Jun ’24RM 25.40
RM 30.76
+21.1%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 32.626
May ’24RM 26.52
RM 30.15
+13.7%
9.1%RM 33.80RM 26.11RM 31.606
Apr ’24RM 26.00
RM 29.42
+13.2%
8.2%RM 33.50RM 26.11RM 29.385
Mar ’24RM 27.50
RM 29.42
+7.0%
8.2%RM 33.50RM 26.11RM 29.525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 35.68
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fraser & Neave Holdings Bhd bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Prem JearajasingamCGS International
Yun ThinKenanga Research