Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

KLSE:CARLSBG Aktierapport

Börsvärde: RM 5.7b

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad Värdering

Är CARLSBG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CARLSBG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 25.39
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: CARLSBG ( MYR18.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR25.39 )

Betydligt under verkligt värde: CARLSBG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CARLSBG?

Nyckeltal: Eftersom CARLSBG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CARLSBG. Detta beräknas genom att dividera CARLSBG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CARLSBG:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterRM 337.08m
MarknadsvärdeRM 5.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CARLSBG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CARLSBG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17.4x1.7%RM 8.2b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
16.9x7.5%RM 9.3b
GENP Genting Plantations Berhad
15.3x2.6%RM 5.0b
FGV FGV Holdings Berhad
15.1x10.0%RM 4.1b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
16.9x6.1%RM 5.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CARLSBG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CARLSBG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CARLSBG 16.9xBranschgenomsnitt 17.7xNo. of Companies21PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CARLSBG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.9 x) jämfört med MY Beverage branschgenomsnitt ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CARLSBG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CARLSBG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande14.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CARLSBG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CARLSBG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 18.64
RM 24.29
+30.3%
11.9%RM 31.08RM 20.30n/a8
Feb ’26RM 19.84
RM 24.49
+23.5%
10.5%RM 31.08RM 22.87n/a8
Jan ’26RM 20.66
RM 24.49
+18.6%
10.5%RM 31.08RM 22.87n/a8
Dec ’25RM 20.92
RM 24.49
+17.1%
10.5%RM 31.08RM 22.87n/a8
Nov ’25RM 19.60
RM 23.78
+21.3%
11.4%RM 30.12RM 21.00n/a8
Oct ’25RM 19.78
RM 23.78
+20.2%
11.4%RM 30.12RM 21.00n/a8
Sep ’25RM 19.20
RM 23.35
+21.6%
12.1%RM 30.12RM 20.05n/a9
Aug ’25RM 18.62
RM 23.24
+24.8%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jul ’25RM 18.84
RM 23.24
+23.3%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jun ’25RM 19.80
RM 23.24
+17.4%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
May ’25RM 18.68
RM 23.25
+24.4%
11.6%RM 30.31RM 19.95n/a10
Apr ’25RM 18.48
RM 23.41
+26.7%
10.8%RM 30.31RM 21.00n/a10
Mar ’25RM 18.98
RM 23.82
+25.5%
11.4%RM 30.31RM 21.00RM 18.7010
Feb ’25RM 19.24
RM 24.40
+26.8%
11.7%RM 30.31RM 20.96RM 19.8410
Jan ’25RM 19.28
RM 24.40
+26.6%
11.7%RM 30.31RM 20.96RM 20.6610
Dec ’24RM 19.00
RM 24.40
+28.4%
11.7%RM 30.31RM 20.96RM 20.9210
Nov ’24RM 19.82
RM 24.59
+24.1%
11.7%RM 30.77RM 21.30RM 19.6011
Oct ’24RM 20.00
RM 24.52
+22.6%
11.2%RM 30.77RM 21.30RM 19.7811
Sep ’24RM 20.10
RM 24.66
+22.7%
10.8%RM 30.77RM 21.30RM 19.2012
Aug ’24RM 21.00
RM 24.94
+18.7%
11.5%RM 30.77RM 21.40RM 18.6212
Jul ’24RM 20.36
RM 24.56
+20.6%
12.4%RM 30.77RM 20.00RM 18.8413
Jun ’24RM 20.98
RM 25.03
+19.3%
13.1%RM 30.77RM 20.00RM 19.8013
May ’24RM 21.14
RM 25.42
+20.2%
12.1%RM 30.77RM 20.00RM 18.6813
Apr ’24RM 21.54
RM 25.50
+18.4%
11.6%RM 30.77RM 21.00RM 18.4813
Mar ’24RM 22.58
RM 25.57
+13.2%
11.3%RM 30.77RM 21.00RM 18.9813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 24.29
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 12:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad bevakas av 25 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
Ching Wern WongAmInvestment Bank Berhad
Lik Hsin AwCGS International