British American Tobacco (Malaysia) Berhad

KLSE:BAT Aktierapport

Börsvärde: RM 1.8b

British American Tobacco (Malaysia) Berhad Värdering

Är BAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 8.09
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: BAT ( MYR6.31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR8.09 )

Betydligt under verkligt värde: BAT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAT?

Nyckeltal: Eftersom BAT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BAT. Detta beräknas genom att dividera BAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAT:s PE Ratio?
PE-förhållande9.8x
IntäkterRM 183.14m
MarknadsvärdeRM 1.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
18.7x20.8%RM 1.8b
LHI Leong Hup International Berhad
5.2x-0.2%RM 2.2b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
14.3xn/aRM 2.0b
FAREAST Far East Holdings Berhad
10.8xn/aRM 2.0b
BAT British American Tobacco (Malaysia) Berhad
9.8x-3.1%RM 1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: BAT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Tobacco Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BAT 9.8xBranschgenomsnitt 11.0xNo. of Companies4PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.8 x) jämfört med Asian Tobacco branschgenomsnitt ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.8x
Verklig PE Förhållande11.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 6.31
RM 7.38
+17.0%
22.1%RM 9.77RM 5.20n/a4
Feb ’26RM 7.17
RM 7.42
+3.4%
21.4%RM 9.77RM 5.36n/a4
Jan ’26RM 7.46
RM 7.42
-0.6%
21.4%RM 9.77RM 5.36n/a4
Dec ’25RM 7.69
RM 7.42
-3.6%
21.4%RM 9.77RM 5.36n/a4
Nov ’25RM 8.03
RM 7.42
-7.7%
21.4%RM 9.77RM 5.36n/a4
Oct ’25RM 7.85
RM 8.03
+2.3%
18.7%RM 9.77RM 5.80n/a4
Sep ’25RM 7.80
RM 8.03
+2.9%
18.7%RM 9.77RM 5.80n/a4
Aug ’25RM 8.29
RM 8.03
-3.2%
18.7%RM 9.77RM 5.80n/a4
Jul ’25RM 8.30
RM 8.22
-1.0%
15.3%RM 9.77RM 6.47n/a5
Jun ’25RM 8.90
RM 8.22
-7.6%
15.3%RM 9.77RM 6.47n/a5
May ’25RM 8.36
RM 9.02
+7.9%
11.3%RM 10.40RM 7.55n/a4
Apr ’25RM 8.11
RM 9.02
+11.2%
11.3%RM 10.40RM 7.55n/a4
Mar ’25RM 8.21
RM 9.02
+9.8%
11.3%RM 10.40RM 7.55RM 6.724
Feb ’25RM 9.08
RM 9.63
+6.1%
13.5%RM 11.50RM 7.90RM 7.174
Jan ’25RM 9.29
RM 9.74
+4.8%
12.1%RM 11.50RM 7.90RM 7.465
Dec ’24RM 9.38
RM 9.74
+3.8%
12.1%RM 11.50RM 7.90RM 7.695
Nov ’24RM 9.35
RM 9.78
+4.6%
11.1%RM 11.50RM 7.90RM 8.036
Oct ’24RM 9.28
RM 10.57
+13.8%
18.6%RM 14.40RM 8.21RM 7.856
Sep ’24RM 9.97
RM 10.57
+6.0%
17.2%RM 14.40RM 8.21RM 7.807
Aug ’24RM 10.18
RM 10.59
+4.1%
16.9%RM 14.40RM 8.37RM 8.297
Jul ’24RM 10.16
RM 10.57
+4.0%
18.0%RM 14.40RM 7.00RM 8.308
Jun ’24RM 10.26
RM 10.57
+3.0%
18.0%RM 14.40RM 7.00RM 8.908
May ’24RM 10.56
RM 11.61
+9.9%
14.9%RM 16.05RM 9.50RM 8.3610
Apr ’24RM 10.86
RM 11.53
+6.1%
17.2%RM 16.05RM 8.04RM 8.1110
Mar ’24RM 11.34
RM 11.45
+1.0%
16.6%RM 16.05RM 8.04RM 8.2111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 7.38
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 22:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

British American Tobacco (Malaysia) Berhad bevakas av 29 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
Ian WanAlliance Research Sdn. Bhd.
Low Soo FangAmInvestment Bank Berhad