Kim Loong Resources Berhad

KLSE:KMLOONG Aktierapport

Börsvärde: RM 2.2b

Kim Loong Resources Berhad Värdering

Är KMLOONG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KMLOONG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 5.29
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: KMLOONG ( MYR2.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR5.29 )

Betydligt under verkligt värde: KMLOONG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KMLOONG?

Nyckeltal: Eftersom KMLOONG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KMLOONG. Detta beräknas genom att dividera KMLOONG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KMLOONG:s PE Ratio?
PE-förhållande13.6x
IntäkterRM 163.90m
MarknadsvärdeRM 2.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KMLOONG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KMLOONG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.9x
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
14.3xn/aRM 2.0b
FAREAST Far East Holdings Berhad
11.1xn/aRM 2.0b
JPG Johor Plantations Group Berhad
11.8x-0.05%RM 3.0b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
6.5x3.4%RM 2.7b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
13.6x-1.1%RM 2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: KMLOONG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KMLOONG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Food Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KMLOONG 13.6xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies14PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KMLOONG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.6 x) jämfört med MY Food branschgenomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KMLOONG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KMLOONG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.6x
Verklig PE Förhållande12.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KMLOONG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KMLOONG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 2.28
RM 2.58
+13.2%
12.1%RM 3.09RM 2.30n/a4
Feb ’26RM 2.37
RM 2.58
+8.9%
12.1%RM 3.09RM 2.30n/a4
Jan ’26RM 2.51
RM 2.49
-0.7%
16.5%RM 3.09RM 1.95n/a4
Dec ’25RM 2.60
RM 2.43
-6.7%
14.0%RM 2.90RM 1.95n/a4
Nov ’25RM 2.43
RM 2.43
-0.2%
14.0%RM 2.90RM 1.95n/a4
Oct ’25RM 2.38
RM 2.35
-1.3%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Sep ’25RM 2.39
RM 2.35
-1.7%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Aug ’25RM 2.40
RM 2.35
-2.1%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jul ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Jun ’25RM 2.18
RM 2.35
+7.8%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
May ’25RM 2.22
RM 2.35
+5.9%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Apr ’25RM 2.17
RM 2.35
+8.3%
16.1%RM 2.90RM 1.95n/a4
Mar ’25RM 2.13
RM 2.23
+4.7%
18.5%RM 2.90RM 1.84RM 2.364
Feb ’25RM 2.04
RM 2.23
+9.3%
18.5%RM 2.90RM 1.84RM 2.374
Jan ’25RM 2.02
RM 2.36
+16.8%
16.9%RM 2.90RM 1.95RM 2.513
Dec ’24RM 1.99
RM 2.03
+2.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95RM 2.603
Nov ’24RM 1.88
RM 2.03
+8.2%
5.8%RM 2.20RM 1.95RM 2.433
Oct ’24RM 1.86
RM 1.98
+6.6%
8.3%RM 2.20RM 1.80RM 2.383
Sep ’24RM 1.83
RM 1.75
-4.4%
2.3%RM 1.80RM 1.70RM 2.393
Aug ’24RM 1.85
RM 1.79
-3.5%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.404
Jul ’24RM 1.77
RM 1.79
+0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
Jun ’24RM 1.80
RM 1.79
-0.8%
3.9%RM 1.89RM 1.70RM 2.184
May ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.224
Apr ’24RM 1.84
RM 1.77
-3.7%
4.9%RM 1.89RM 1.65RM 2.174
Mar ’24RM 1.80
RM 1.73
-3.9%
7.0%RM 1.89RM 1.58RM 2.134
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 2.58
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 10:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kim Loong Resources Berhad bevakas av 10 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
null nullJF Apex Securities Berhad