RCE Capital Berhad

KLSE:RCECAP Aktierapport

Börsvärde: RM 1.9b

RCE Capital Berhad Värdering

Är RCECAP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RCECAP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.91
Fair Value
40.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: RCECAP ( MYR1.27 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.91 )

Betydligt under verkligt värde: RCECAP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RCECAP?

Nyckeltal: Eftersom RCECAP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RCECAP. Detta beräknas genom att dividera RCECAP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RCECAP:s PE Ratio?
PE-förhållande17.7x
IntäkterRM 105.54m
MarknadsvärdeRM 1.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RCECAP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RCECAP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
8.1x9.63%RM 3.0b
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.9x18.29%RM 519.7m
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
13.7x8.99%RM 684.0m
PPJACK Pappajack Berhad
30.2xn/aRM 725.9m
RCECAP RCE Capital Berhad
17.7x12.26%RM 1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: RCECAP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RCECAP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Consumer Finance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RCECAP 17.7xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies31PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RCECAP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.7 x) jämfört med MY Consumer Finance branschgenomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RCECAP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RCECAP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.7x
Verklig PE Förhållande16.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RCECAP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RCECAP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.27
RM 1.33
+4.99%
8.84%RM 1.50RM 1.25n/a3
May ’26RM 1.31
RM 1.33
+1.78%
8.84%RM 1.50RM 1.25n/a3
Apr ’26RM 1.33
RM 1.36
+2.01%
7.76%RM 1.50RM 1.25n/a3
Mar ’26RM 1.29
RM 1.36
+5.17%
7.76%RM 1.50RM 1.25n/a3
Feb ’26RM 1.45
RM 1.40
-3.45%
7.72%RM 1.50RM 1.25n/a3
Jan ’26RM 1.55
RM 1.40
-9.68%
7.72%RM 1.50RM 1.25n/a3
Dec ’25RM 1.65
RM 1.40
-15.15%
7.72%RM 1.50RM 1.25n/a3
Nov ’25RM 1.63
RM 1.46
-10.23%
6.73%RM 1.59RM 1.35n/a3
Oct ’25RM 1.53
RM 1.48
-3.27%
6.69%RM 1.59RM 1.35n/a3
Sep ’25RM 1.62
RM 1.48
-8.36%
6.69%RM 1.59RM 1.35n/a3
Aug ’25RM 1.54
RM 1.43
-7.14%
11.66%RM 1.59RM 1.20n/a3
Jul ’25RM 1.43
RM 1.43
+0.35%
11.66%RM 1.59RM 1.20n/a3
Jun ’25RM 1.42
RM 1.43
+1.06%
11.66%RM 1.59RM 1.20n/a3
May ’25RM 1.39
RM 1.30
-6.26%
9.64%RM 1.48RM 1.20RM 1.313
Apr ’25RM 1.35
RM 1.32
-1.61%
8.62%RM 1.48RM 1.20RM 1.333
Mar ’25RM 1.42
RM 1.32
-6.81%
8.62%RM 1.48RM 1.20RM 1.293
Feb ’25RM 1.59
RM 1.22
-23.11%
5.93%RM 1.30RM 1.15RM 1.452
Jan ’25RM 1.53
RM 1.22
-20.10%
5.93%RM 1.30RM 1.15RM 1.552
Dec ’24RM 1.36
RM 1.22
-10.11%
5.93%RM 1.30RM 1.15RM 1.652
Nov ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.66%
3.93%RM 1.19RM 1.10RM 1.632
Oct ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.29%
3.93%RM 1.19RM 1.10RM 1.532
Sep ’24RM 1.20
RM 1.15
-4.18%
3.93%RM 1.19RM 1.10RM 1.622
Aug ’24RM 1.12
RM 1.08
-3.35%
9.93%RM 1.19RM 0.97RM 1.542
Jul ’24RM 1.11
RM 1.01
-9.05%
2.99%RM 1.04RM 0.97RM 1.432
Jun ’24RM 1.02
RM 1.01
-0.99%
2.99%RM 1.04RM 0.97RM 1.422
May ’24RM 0.94
RM 0.93
-1.60%
5.41%RM 0.97RM 0.88RM 1.392
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.33
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 12:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RCE Capital Berhad bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sin NgCGS International
Research TeamKenanga Research
Chew-Hann WongMaybank Investment Bank Berhad