AEON Credit Service (M) Berhad

KLSE:AEONCR Aktierapport

Börsvärde: RM 2.8b

AEON Credit Service (M) Berhad Värdering

Är AEONCR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AEONCR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

RM 7.29
Fair Value
24.5% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: AEONCR ( MYR5.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR7.29 )

Betydligt under verkligt värde: AEONCR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AEONCR?

Nyckeltal: Eftersom AEONCR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AEONCR. Detta beräknas genom att dividera AEONCR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AEONCR:s PE Ratio?
PE-förhållande8.2x
IntäkterRM 342.82m
MarknadsvärdeRM 2.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AEONCR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AEONCR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
RCECAP RCE Capital Berhad
16.8x10.41%RM 1.7b
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
15.9x9.37%RM 984.0m
PPJACK Pappajack Berhad
27.3xn/aRM 710.6m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
16.2xn/aRM 501.5m
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
8.2x12.98%RM 2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: AEONCR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AEONCR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Consumer Finance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AEONCR 8.2xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies33PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AEONCR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.2 x) jämfört med MY Consumer Finance branschgenomsnitt ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AEONCR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AEONCR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.2x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AEONCR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AEONCR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 5.50
RM 6.28
+14.09%
5.48%RM 6.70RM 5.75n/a4
Sep ’26RM 4.89
RM 6.36
+30.11%
12.86%RM 7.60RM 5.30n/a4
Aug ’26RM 5.20
RM 6.36
+22.36%
12.86%RM 7.60RM 5.30n/a4
Jul ’26RM 5.94
RM 6.74
+13.43%
13.94%RM 8.10RM 5.55n/a4
Jun ’26RM 5.73
RM 6.74
+17.58%
13.94%RM 8.10RM 5.55n/a4
May ’26RM 5.96
RM 6.74
+13.05%
13.94%RM 8.10RM 5.55n/a4
Apr ’26RM 6.23
RM 7.56
+21.39%
5.64%RM 8.00RM 7.00n/a4
Mar ’26RM 5.80
RM 7.56
+30.39%
5.64%RM 8.00RM 7.00n/a4
Feb ’26RM 5.85
RM 7.56
+29.27%
5.64%RM 8.00RM 7.00n/a4
Jan ’26RM 6.26
RM 7.56
+20.81%
5.64%RM 8.00RM 7.00n/a4
Dec ’25RM 6.76
RM 8.44
+24.85%
6.01%RM 9.40RM 7.95n/a5
Nov ’25RM 7.00
RM 8.44
+20.57%
6.01%RM 9.40RM 7.95n/a5
Oct ’25RM 7.13
RM 8.44
+18.37%
6.01%RM 9.40RM 7.95RM 5.605
Sep ’25RM 7.10
RM 8.56
+20.56%
6.06%RM 9.40RM 7.95RM 4.895
Aug ’25RM 7.45
RM 8.56
+14.90%
6.06%RM 9.40RM 7.95RM 5.205
Jul ’25RM 7.44
RM 8.29
+11.40%
7.61%RM 9.40RM 7.64RM 5.945
Jun ’25RM 7.24
RM 8.29
+14.48%
7.61%RM 9.40RM 7.64RM 5.735
May ’25RM 7.11
RM 8.29
+16.57%
7.61%RM 9.40RM 7.64RM 5.965
Apr ’25RM 6.35
RM 7.48
+17.73%
12.98%RM 8.60RM 6.00RM 6.235
Mar ’25RM 6.40
RM 7.48
+16.81%
12.98%RM 8.60RM 6.00RM 5.805
Feb ’25RM 5.90
RM 7.48
+26.71%
12.98%RM 8.60RM 6.00RM 5.855
Jan ’25RM 5.57
RM 7.48
+34.22%
12.98%RM 8.60RM 6.00RM 6.265
Dec ’24RM 5.71
RM 7.58
+32.66%
12.83%RM 8.60RM 6.00RM 6.765
Nov ’24RM 5.64
RM 7.63
+35.20%
13.48%RM 8.85RM 6.00RM 7.005
Oct ’24RM 6.09
RM 7.63
+25.21%
13.48%RM 8.85RM 6.00RM 7.135
RM 6.28
Fair Value
12.4% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/04 15:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/08/31
Årlig intjäning2025/02/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AEON Credit Service (M) Berhad bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Jing Yuan LowAffin Hwang Investment Bank
null nullCLSA