Genting Berhad

KLSE:GENTING Aktierapport

Börsvärde: RM 11.9b

Genting Berhad Värdering

Är GENTING undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GENTING när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 6.85
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: GENTING ( MYR3.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR6.85 )

Betydligt under verkligt värde: GENTING handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GENTING?

Nyckeltal: Eftersom GENTING är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GENTING. Detta beräknas genom att dividera GENTING:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GENTING:s PE Ratio?
PE-förhållande13.7x
IntäkterRM 882.95m
MarknadsvärdeRM 11.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GENTING:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GENTING jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
GENM Genting Malaysia Berhad
41.1x30.0%RM 10.3b
MAGNUM Magnum Berhad
11.7x3.0%RM 1.8b
SPTOTO Sports Toto Berhad
8.7x2.8%RM 2.0b
RGB RGB International Bhd
6.4xn/aRM 600.9m
GENTING Genting Berhad
13.7x28.0%RM 11.9b

Price-To-Earnings vs Peers: GENTING är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GENTING:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Hospitality Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GENTING 13.7xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies66PE01632486480+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GENTING har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.7 x) jämfört med MY Hospitality branschgenomsnitt ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GENTING:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GENTING PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.7x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GENTING har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GENTING prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 3.15
RM 4.91
+55.8%
16.7%RM 6.00RM 3.98n/a12
Feb ’26RM 3.63
RM 5.24
+44.5%
15.7%RM 6.84RM 4.10n/a12
Jan ’26RM 3.86
RM 5.24
+35.9%
15.7%RM 6.84RM 4.10n/a12
Dec ’25RM 3.74
RM 5.24
+40.2%
15.7%RM 6.84RM 4.10n/a12
Nov ’25RM 3.94
RM 5.75
+45.9%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Oct ’25RM 4.26
RM 5.75
+34.9%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Sep ’25RM 4.32
RM 5.75
+33.0%
15.6%RM 7.83RM 4.30n/a12
Aug ’25RM 4.64
RM 5.97
+28.7%
13.7%RM 7.60RM 4.30n/a11
Jul ’25RM 4.68
RM 5.90
+26.1%
13.1%RM 7.60RM 4.30n/a13
Jun ’25RM 4.76
RM 5.90
+23.9%
13.1%RM 7.60RM 4.30n/a13
May ’25RM 4.52
RM 5.79
+28.0%
12.0%RM 7.12RM 4.30n/a13
Apr ’25RM 4.74
RM 5.79
+22.1%
12.0%RM 7.12RM 4.30n/a13
Mar ’25RM 4.67
RM 5.75
+23.1%
11.7%RM 7.12RM 4.30RM 3.2913
Feb ’25RM 4.72
RM 5.70
+20.8%
11.8%RM 6.96RM 4.30RM 3.6313
Jan ’25RM 4.62
RM 5.67
+22.8%
11.9%RM 6.96RM 4.30RM 3.8613
Dec ’24RM 4.66
RM 5.68
+21.8%
13.0%RM 6.96RM 4.30RM 3.7414
Nov ’24RM 4.03
RM 5.66
+40.5%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 3.9414
Oct ’24RM 4.17
RM 5.67
+35.9%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 4.2614
Sep ’24RM 4.38
RM 5.73
+30.8%
13.1%RM 6.95RM 4.30RM 4.3215
Aug ’24RM 4.23
RM 5.76
+36.3%
13.4%RM 7.35RM 4.30RM 4.6415
Jul ’24RM 4.06
RM 5.78
+42.4%
13.2%RM 7.35RM 4.30RM 4.6815
Jun ’24RM 4.15
RM 5.80
+39.8%
12.6%RM 7.35RM 4.50RM 4.7615
May ’24RM 4.70
RM 5.92
+25.9%
12.6%RM 7.35RM 4.60RM 4.5215
Apr ’24RM 4.66
RM 5.92
+27.0%
12.6%RM 7.35RM 4.60RM 4.7415
Mar ’24RM 4.74
RM 5.88
+24.0%
12.9%RM 7.35RM 4.60RM 4.6715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
RM 4.91
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Genting Berhad bevakas av 29 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)