Genting Malaysia Berhad

KLSE:GENM Aktierapport

Börsvärde: RM 10.3b

Genting Malaysia Berhad Värdering

Är GENM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GENM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.47
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: GENM ( MYR1.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR2.47 )

Betydligt under verkligt värde: GENM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GENM?

Nyckeltal: Eftersom GENM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GENM. Detta beräknas genom att dividera GENM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GENM:s PE Ratio?
PE-förhållande41.1x
IntäkterRM 251.28m
MarknadsvärdeRM 10.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GENM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GENM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.1x
GENTING Genting Berhad
13.7x28.0%RM 11.9b
MAGNUM Magnum Berhad
11.7x3.0%RM 1.8b
SPTOTO Sports Toto Berhad
8.7x2.8%RM 2.0b
RGB RGB International Bhd
6.4xn/aRM 600.9m
GENM Genting Malaysia Berhad
41.1x30.0%RM 10.3b

Price-To-Earnings vs Peers: GENM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GENM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Hospitality Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GENM 41.1xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies66PE01632486480+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GENM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.1 x) jämfört med MY Hospitality branschgenomsnittet ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GENM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GENM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.1x
Verklig PE Förhållande21.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GENM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GENM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.82
RM 2.60
+42.6%
21.6%RM 3.65RM 1.79n/a14
Feb ’26RM 2.23
RM 2.93
+31.2%
14.5%RM 3.65RM 2.28n/a14
Jan ’26RM 2.26
RM 2.93
+29.4%
14.5%RM 3.65RM 2.28n/a14
Dec ’25RM 2.16
RM 2.97
+37.4%
13.1%RM 3.65RM 2.28n/a14
Nov ’25RM 2.25
RM 3.14
+39.8%
8.8%RM 3.65RM 2.65n/a14
Oct ’25RM 2.44
RM 3.17
+29.9%
10.5%RM 4.00RM 2.65n/a14
Sep ’25RM 2.52
RM 3.17
+25.8%
10.5%RM 4.00RM 2.65n/a14
Aug ’25RM 2.57
RM 3.27
+27.1%
10.1%RM 4.00RM 2.67n/a14
Jul ’25RM 2.55
RM 3.25
+27.4%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
Jun ’25RM 2.65
RM 3.26
+22.9%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
May ’25RM 2.64
RM 3.22
+21.8%
10.8%RM 4.00RM 2.67n/a13
Apr ’25RM 2.72
RM 3.17
+16.5%
11.5%RM 4.00RM 2.55n/a15
Mar ’25RM 2.80
RM 3.17
+13.2%
11.8%RM 4.00RM 2.55RM 1.9015
Feb ’25RM 2.70
RM 3.07
+13.6%
13.1%RM 4.00RM 2.55RM 2.2315
Jan ’25RM 2.69
RM 3.06
+13.7%
13.4%RM 4.00RM 2.55RM 2.2615
Dec ’24RM 2.69
RM 3.16
+17.5%
14.8%RM 4.00RM 2.55RM 2.1616
Nov ’24RM 2.41
RM 3.15
+30.7%
15.0%RM 4.00RM 2.48RM 2.2516
Oct ’24RM 2.50
RM 3.16
+26.3%
15.0%RM 4.00RM 2.48RM 2.4416
Sep ’24RM 2.58
RM 3.17
+23.0%
14.6%RM 4.00RM 2.48RM 2.5217
Aug ’24RM 2.56
RM 3.15
+23.1%
13.4%RM 4.00RM 2.34RM 2.5717
Jul ’24RM 2.46
RM 3.21
+30.4%
12.3%RM 4.00RM 2.34RM 2.5517
Jun ’24RM 2.51
RM 3.24
+29.2%
13.1%RM 4.00RM 2.34RM 2.6517
May ’24RM 2.71
RM 3.38
+24.9%
12.6%RM 4.15RM 2.41RM 2.6417
Apr ’24RM 2.65
RM 3.34
+26.1%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.7217
Mar ’24RM 2.70
RM 3.34
+23.8%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.8017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
RM 2.60
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 12:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Genting Malaysia Berhad bevakas av 37 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
King CheahAlliance Research Sdn. Bhd.
Huey GanAmInvestment Bank Berhad