7-Eleven Malaysia Holdings Berhad

KLSE:SEM Aktierapport

Börsvärde: RM 2.2b

7-Eleven Malaysia Holdings Berhad Värdering

Är SEM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SEM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 5.73
Fair Value
65.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SEM ( MYR1.99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR5.73 )

Betydligt under verkligt värde: SEM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SEM?

Nyckeltal: Eftersom SEM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SEM. Detta beräknas genom att dividera SEM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SEM:s PE Ratio?
PE-förhållande53x
IntäkterRM 41.61m
MarknadsvärdeRM 2.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SEM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SEM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.3x
AEON Aeon (M) Bhd
16.4x11.5%RM 2.1b
WELLS Wellspire Holdings Berhad
56.6xn/aRM 470.0m
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
38x14.9%RM 18.6b
VLGE.A Village Super Market
10.2xn/aUS$534.7m
SEM 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad
53x23.7%RM 2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SEM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SEM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Consumer Retailing Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SEM 53.0xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies37PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SEM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53 x) jämfört med MY Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SEM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio53x
Verklig PE Förhållande32.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SEM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 53 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SEM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.99
RM 1.86
-6.5%
9.9%RM 2.00RM 1.60n/a3
May ’26RM 2.00
RM 1.86
-7.0%
9.9%RM 2.00RM 1.60n/a3
Apr ’26RM 2.00
RM 1.86
-7.0%
9.9%RM 2.00RM 1.60n/a3
Mar ’26RM 1.98
RM 1.86
-6.1%
9.9%RM 2.00RM 1.60n/a3
Feb ’26RM 1.99
RM 1.96
-1.5%
2.2%RM 2.00RM 1.90n/a3
Jan ’26RM 2.00
RM 1.96
-2.0%
2.2%RM 2.00RM 1.90n/a3
Dec ’25RM 2.00
RM 1.96
-2.0%
2.2%RM 2.00RM 1.90n/a3
Nov ’25RM 1.92
RM 1.98
+3.3%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Oct ’25RM 1.95
RM 1.98
+1.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Sep ’25RM 1.97
RM 1.98
+0.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Aug ’25RM 1.94
RM 1.98
+2.2%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Jul ’25RM 1.97
RM 1.98
+0.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Jun ’25RM 1.98
RM 1.99
+0.7%
0.5%RM 2.00RM 1.98n/a3
May ’25RM 2.03
RM 1.99
-1.8%
0.5%RM 2.00RM 1.98RM 2.003
Apr ’25RM 1.99
RM 1.99
+0.2%
0.5%RM 2.00RM 1.98RM 2.003
Mar ’25RM 2.00
RM 2.05
+2.5%
2.4%RM 2.10RM 2.00RM 1.982
Feb ’25RM 2.00
RM 2.23
+11.5%
11.6%RM 2.59RM 2.00RM 1.993
Jan ’25RM 2.00
RM 2.23
+11.5%
11.6%RM 2.59RM 2.00RM 2.003
Dec ’24RM 2.00
RM 2.20
+9.9%
10.5%RM 2.59RM 2.00RM 2.004
Nov ’24RM 1.91
RM 2.22
+16.4%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.924
Oct ’24RM 1.99
RM 2.22
+11.7%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.954
Sep ’24RM 1.98
RM 2.22
+12.2%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.974
Aug ’24RM 2.00
RM 2.17
+8.6%
11.7%RM 2.59RM 1.90RM 1.944
Jul ’24RM 2.00
RM 2.12
+6.0%
8.1%RM 2.38RM 1.90RM 1.974
Jun ’24RM 2.00
RM 2.12
+6.0%
8.1%RM 2.38RM 1.90RM 1.984
May ’24RM 2.04
RM 2.07
+1.3%
6.0%RM 2.20RM 1.90RM 2.033
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.86
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/10 22:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

7-Eleven Malaysia Holdings Berhad bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cheng Wei LewCGS International
Sue Lin LimCLSA
Raja AqilahCLSA