Aeon Co. (M) Bhd.

KLSE:AEON Aktierapport

Börsvärde: RM 1.9b

Aeon (M) Bhd Värdering

Är AEON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AEON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.29
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: AEON ( MYR1.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR2.29 )

Betydligt under verkligt värde: AEON handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AEON?

Nyckeltal: Eftersom AEON är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AEON. Detta beräknas genom att dividera AEON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AEON:s PE Ratio?
PE-förhållande15.1x
IntäkterRM 128.00m
MarknadsvärdeRM 1.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AEON:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AEON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.5x
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
35.3x16.8%RM 17.3b
BESHOM Beshom Holdings Berhad
21.6x27.1%RM 230.9m
SEM 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad
52.5x26.4%RM 2.2b
WELLS Wellspire Holdings Berhad
56.6xn/aRM 470.0m
AEON Aeon (M) Bhd
15.1x11.5%RM 1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: AEON är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AEON:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Consumer Retailing Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AEON 15.1xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies36PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AEON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.1 x) jämfört med MY Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AEON:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AEON PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.1x
Verklig PE Förhållande15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AEON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AEON prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.38
RM 1.78
+28.6%
7.3%RM 2.00RM 1.56n/a6
Feb ’26RM 1.50
RM 1.72
+14.7%
9.4%RM 1.95RM 1.35n/a8
Jan ’26RM 1.57
RM 1.72
+9.6%
9.4%RM 1.95RM 1.35n/a8
Dec ’25RM 1.50
RM 1.72
+14.7%
9.4%RM 1.95RM 1.35n/a8
Nov ’25RM 1.48
RM 1.71
+15.5%
8.7%RM 1.86RM 1.35n/a8
Oct ’25RM 1.52
RM 1.69
+11.3%
11.3%RM 1.86RM 1.21n/a8
Sep ’25RM 1.44
RM 1.68
+16.8%
11.5%RM 1.86RM 1.21n/a8
Aug ’25RM 1.48
RM 1.50
+1.4%
12.6%RM 1.74RM 1.21n/a7
Jul ’25RM 1.39
RM 1.48
+6.2%
12.9%RM 1.74RM 1.21n/a8
Jun ’25RM 1.41
RM 1.47
+4.0%
12.7%RM 1.74RM 1.21n/a8
May ’25RM 1.11
RM 1.32
+18.6%
17.5%RM 1.74RM 1.01n/a8
Apr ’25RM 1.10
RM 1.32
+19.5%
17.6%RM 1.74RM 1.00n/a8
Mar ’25RM 1.13
RM 1.32
+16.4%
17.6%RM 1.74RM 1.00RM 1.428
Feb ’25RM 1.13
RM 1.31
+15.5%
17.4%RM 1.60RM 0.92RM 1.508
Jan ’25RM 1.09
RM 1.31
+19.7%
17.4%RM 1.60RM 0.92RM 1.578
Dec ’24RM 1.09
RM 1.31
+19.7%
17.4%RM 1.60RM 0.92RM 1.508
Nov ’24RM 1.10
RM 1.43
+29.9%
14.3%RM 1.75RM 1.10RM 1.488
Oct ’24RM 1.10
RM 1.46
+32.5%
11.7%RM 1.75RM 1.15RM 1.528
Sep ’24RM 1.05
RM 1.49
+42.0%
10.0%RM 1.75RM 1.29RM 1.448
Aug ’24RM 1.21
RM 1.65
+36.4%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.488
Jul ’24RM 1.31
RM 1.65
+26.0%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.398
Jun ’24RM 1.30
RM 1.70
+30.8%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.418
May ’24RM 1.27
RM 1.65
+29.6%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.118
Apr ’24RM 1.30
RM 1.65
+26.6%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.108
Mar ’24RM 1.35
RM 1.65
+21.9%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.138
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
RM 1.78
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aeon Co. (M) Bhd. bevakas av 16 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
Saffa Binti Mohd AnwarBIMB Securities Sdn. Bhd
Pyari MenonDaiwa Securities Co. Ltd.