Sunway Construction Group Berhad

KLSE:SUNCON Aktierapport

Börsvärde: RM 5.6b

Sunway Construction Group Berhad Värdering

Är SUNCON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUNCON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.18
Fair Value
100.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUNCON ( MYR4.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR2.18 )

Betydligt under verkligt värde: SUNCON handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUNCON?

Nyckeltal: Eftersom SUNCON är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUNCON. Detta beräknas genom att dividera SUNCON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUNCON:s PE Ratio?
PE-förhållande30.1x
IntäkterRM 186.91m
MarknadsvärdeRM 5.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUNCON:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUNCON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
IJM IJM Corporation Berhad
12.6x7.2%RM 7.3b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
16.8x13.7%RM 2.7b
KGB Kelington Group Berhad
19.8x12.9%RM 2.4b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
29.1x8.9%RM 1.9b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
30.1x16.0%RM 5.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SUNCON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUNCON:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Construction Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAIM Naim Holdings Berhad
1.9xn/aUS$99.56m
ZECON Zecon Berhad
1.3xn/aUS$16.60m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
1.8xn/aUS$10.28m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SUNCON 30.1xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies9PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUNCON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.1 x) jämfört med MY Construction branschgenomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUNCON:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUNCON PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.1x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SUNCON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUNCON prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 4.36
RM 4.87
+11.7%
15.4%RM 5.70RM 2.80n/a16
Feb ’26RM 3.45
RM 4.47
+29.6%
20.8%RM 6.00RM 2.50n/a16
Jan ’26RM 4.63
RM 4.74
+2.3%
15.0%RM 6.00RM 3.70n/a16
Dec ’25RM 4.30
RM 4.79
+11.4%
13.9%RM 6.00RM 3.70n/a16
Nov ’25RM 4.15
RM 4.85
+17.0%
16.4%RM 6.68RM 3.70n/a15
Oct ’25RM 4.49
RM 4.79
+6.7%
16.1%RM 6.15RM 3.70n/a14
Sep ’25RM 4.01
RM 4.77
+18.9%
15.4%RM 6.15RM 3.70n/a13
Aug ’25RM 4.70
RM 4.55
-3.3%
24.7%RM 6.29RM 2.30n/a13
Jul ’25RM 3.90
RM 3.93
+0.7%
16.0%RM 4.90RM 2.30n/a13
Jun ’25RM 3.15
RM 3.35
+6.2%
15.7%RM 3.91RM 2.30n/a13
May ’25RM 3.03
RM 3.01
-0.6%
13.0%RM 3.59RM 2.30n/a14
Apr ’25RM 2.90
RM 3.01
+3.9%
13.0%RM 3.59RM 2.30n/a14
Mar ’25RM 2.49
RM 2.85
+14.6%
13.9%RM 3.59RM 2.26RM 4.3014
Feb ’25RM 2.25
RM 2.15
-4.3%
11.5%RM 2.70RM 1.73RM 3.4514
Jan ’25RM 1.94
RM 2.10
+8.1%
8.6%RM 2.46RM 1.73RM 4.6314
Dec ’24RM 1.83
RM 2.07
+13.1%
7.5%RM 2.26RM 1.73RM 4.3013
Nov ’24RM 1.91
RM 2.04
+7.0%
8.5%RM 2.39RM 1.73RM 4.1513
Oct ’24RM 1.90
RM 2.01
+5.7%
9.6%RM 2.39RM 1.69RM 4.4913
Sep ’24RM 1.95
RM 1.98
+1.4%
7.3%RM 2.14RM 1.69RM 4.0114
Aug ’24RM 1.80
RM 1.95
+8.4%
8.1%RM 2.14RM 1.57RM 4.7013
Jul ’24RM 1.55
RM 1.96
+26.5%
8.0%RM 2.14RM 1.57RM 3.9014
Jun ’24RM 1.69
RM 1.95
+15.4%
8.2%RM 2.14RM 1.57RM 3.1514
May ’24RM 1.75
RM 1.94
+10.9%
7.7%RM 2.13RM 1.57RM 3.0313
Apr ’24RM 1.66
RM 1.93
+16.5%
7.8%RM 2.13RM 1.57RM 2.9013
Mar ’24RM 1.67
RM 1.92
+15.1%
8.9%RM 2.13RM 1.57RM 2.4913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
RM 4.87
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 01:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sunway Construction Group Berhad bevakas av 26 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Chin NgAmInvestment Bank Berhad
Khir GohAmInvestment Bank Berhad