Malaysian Resources Corporation Berhad

KLSE:MRCB Aktierapport

Börsvärde: RM 1.8b

Malaysian Resources Corporation Berhad Värdering

Är MRCB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MRCB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.098
Fair Value
304.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: MRCB ( MYR0.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.1 )

Betydligt under verkligt värde: MRCB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MRCB?

Nyckeltal: Eftersom MRCB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MRCB. Detta beräknas genom att dividera MRCB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MRCB:s PE Ratio?
PE-förhållande27.7x
IntäkterRM 63.67m
MarknadsvärdeRM 1.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MRCB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MRCB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.5x
WCT WCT Holdings Berhad
3.6x-61.6%RM 989.9m
SSB8 Southern Score Builders Berhad
26.5xn/aRM 1.0b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
16.5x13.7%RM 2.6b
KGB Kelington Group Berhad
19.5x12.9%RM 2.4b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
27.7x8.9%RM 1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MRCB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MRCB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Construction Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAIM Naim Holdings Berhad
1.9xn/aUS$97.54m
ZECON Zecon Berhad
1.3xn/aUS$16.65m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
1.8xn/aUS$10.31m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MRCB 27.7xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies10PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MRCB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.7 x) jämfört med MY Construction branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MRCB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MRCB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.7x
Verklig PE Förhållande15.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MRCB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MRCB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.40
RM 0.58
+47.7%
17.8%RM 0.76RM 0.45n/a6
Mar ’26RM 0.45
RM 0.60
+35.2%
17.9%RM 0.76RM 0.45n/a6
Feb ’26RM 0.50
RM 0.65
+30.0%
16.7%RM 0.86RM 0.52n/a6
Jan ’26RM 0.53
RM 0.65
+23.8%
16.7%RM 0.86RM 0.52n/a6
Dec ’25RM 0.53
RM 0.65
+23.8%
16.7%RM 0.86RM 0.52n/a6
Nov ’25RM 0.56
RM 0.67
+19.8%
15.2%RM 0.86RM 0.52n/a6
Oct ’25RM 0.60
RM 0.67
+10.8%
15.2%RM 0.86RM 0.52n/a6
Sep ’25RM 0.55
RM 0.64
+16.0%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Aug ’25RM 0.60
RM 0.64
+5.5%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Jul ’25RM 0.61
RM 0.64
+4.6%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Jun ’25RM 0.66
RM 0.64
-2.6%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
May ’25RM 0.67
RM 0.62
-7.8%
25.3%RM 0.80RM 0.37n/a4
Apr ’25RM 0.66
RM 0.58
-12.1%
27.3%RM 0.80RM 0.37n/a5
Mar ’25RM 0.58
RM 0.56
-4.3%
23.9%RM 0.70RM 0.37RM 0.455
Feb ’25RM 0.65
RM 0.51
-22.2%
25.0%RM 0.74RM 0.40RM 0.505
Jan ’25RM 0.45
RM 0.46
+3.8%
12.3%RM 0.54RM 0.40RM 0.535
Dec ’24RM 0.41
RM 0.44
+6.4%
15.6%RM 0.54RM 0.34RM 0.536
Nov ’24RM 0.42
RM 0.45
+7.1%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.566
Oct ’24RM 0.46
RM 0.45
-2.2%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.606
Sep ’24RM 0.49
RM 0.45
-9.1%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.556
Aug ’24RM 0.37
RM 0.37
-0.8%
7.9%RM 0.42RM 0.34RM 0.607
Jul ’24RM 0.30
RM 0.37
+21.3%
7.4%RM 0.42RM 0.34RM 0.617
Jun ’24RM 0.30
RM 0.37
+20.4%
6.1%RM 0.40RM 0.34RM 0.667
May ’24RM 0.30
RM 0.38
+23.2%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.677
Apr ’24RM 0.34
RM 0.38
+8.9%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.667
Mar ’24RM 0.31
RM 0.38
+21.2%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.587
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
RM 0.58
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 20:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Malaysian Resources Corporation Berhad bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad
Sharizan RoselyCGS International