WCT Holdings Berhad

KLSE:WCT Aktierapport

Börsvärde: RM 989.9m

WCT Holdings Berhad Värdering

Är WCT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WCT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.08
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: WCT ( MYR0.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR2.08 )

Betydligt under verkligt värde: WCT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WCT?

Nyckeltal: Eftersom WCT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WCT. Detta beräknas genom att dividera WCT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WCT:s PE Ratio?
PE-förhållande3.6x
IntäkterRM 277.96m
MarknadsvärdeRM 989.90m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WCT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WCT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.4x
SSB8 Southern Score Builders Berhad
26.8xn/aRM 1.0b
AME AME Elite Consortium Berhad
13.3x6.5%RM 1.1b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
29.1x8.9%RM 1.9b
MNHLDG MN Holdings Berhad
20.3x14.8%RM 577.7m
WCT WCT Holdings Berhad
3.6x-61.6%RM 989.9m

Price-To-Earnings vs Peers: WCT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WCT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Construction Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAIM Naim Holdings Berhad
1.9xn/aUS$99.56m
ZECON Zecon Berhad
1.3xn/aUS$16.60m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
1.8xn/aUS$10.28m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WCT 3.6xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies9PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WCT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.6 x) jämfört med MY Construction branschgenomsnitt ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WCT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WCT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.6x
Verklig PE Förhållande3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WCT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 3.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WCT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.64
RM 1.18
+85.6%
27.2%RM 1.53RM 0.55n/a7
Feb ’26RM 0.83
RM 1.26
+50.7%
21.1%RM 1.53RM 0.84n/a7
Jan ’26RM 0.95
RM 1.26
+32.5%
21.1%RM 1.53RM 0.84n/a7
Dec ’25RM 0.83
RM 1.26
+51.6%
21.1%RM 1.53RM 0.84n/a7
Nov ’25RM 0.90
RM 1.32
+47.0%
16.2%RM 1.54RM 0.97n/a7
Oct ’25RM 0.95
RM 1.23
+28.3%
26.8%RM 1.54RM 0.54n/a8
Sep ’25RM 1.06
RM 1.19
+12.3%
26.6%RM 1.54RM 0.54n/a8
Aug ’25RM 1.27
RM 1.17
-7.6%
29.1%RM 1.52RM 0.54n/a7
Jul ’25RM 0.86
RM 0.73
-15.6%
26.8%RM 1.00RM 0.49n/a8
Jun ’25RM 0.58
RM 0.59
+0.4%
11.9%RM 0.68RM 0.49n/a8
May ’25RM 0.53
RM 0.55
+4.8%
15.0%RM 0.68RM 0.42n/a8
Apr ’25RM 0.54
RM 0.55
+1.9%
15.0%RM 0.68RM 0.42n/a8
Mar ’25RM 0.48
RM 0.52
+8.6%
14.7%RM 0.66RM 0.42RM 0.767
Feb ’25RM 0.55
RM 0.56
+3.3%
16.5%RM 0.71RM 0.44RM 0.838
Jan ’25RM 0.49
RM 0.56
+13.8%
16.5%RM 0.71RM 0.44RM 0.958
Dec ’24RM 0.47
RM 0.55
+15.9%
17.2%RM 0.71RM 0.44RM 0.839
Nov ’24RM 0.52
RM 0.58
+12.4%
17.3%RM 0.74RM 0.45RM 0.909
Oct ’24RM 0.56
RM 0.58
+3.4%
17.3%RM 0.74RM 0.45RM 0.959
Sep ’24RM 0.55
RM 0.57
+3.6%
15.0%RM 0.71RM 0.45RM 1.069
Aug ’24RM 0.45
RM 0.54
+21.3%
15.2%RM 0.71RM 0.42RM 1.279
Jul ’24RM 0.41
RM 0.54
+31.7%
15.2%RM 0.71RM 0.42RM 0.869
Jun ’24RM 0.41
RM 0.54
+31.7%
15.2%RM 0.71RM 0.42RM 0.589
May ’24RM 0.44
RM 0.54
+22.2%
9.6%RM 0.60RM 0.45RM 0.539
Apr ’24RM 0.42
RM 0.53
+25.5%
10.2%RM 0.60RM 0.45RM 0.549
Mar ’24RM 0.42
RM 0.53
+25.0%
10.4%RM 0.60RM 0.45RM 0.489
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
RM 1.18
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 00:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WCT Holdings Berhad bevakas av 26 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sheng Cheong SooAmInvestment Bank Berhad