Kumpulan Perangsang Selangor Berhad

KLSE:KPS Aktierapport

Börsvärde: RM 333.2m

Kumpulan Perangsang Selangor Berhad Värdering

Är KPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.21
Fair Value
200.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: KPS ( MYR0.62 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.21 )

Betydligt under verkligt värde: KPS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KPS?

Nyckeltal: Eftersom KPS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KPS. Detta beräknas genom att dividera KPS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KPS:s PE Ratio?
PE-förhållande4.7x
IntäkterRM 70.78m
MarknadsvärdeRM 333.18m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KPS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.7x
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
10.4xn/aRM 502.8m
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad
12.2xn/aRM 220.3m
ENGTEX Engtex Group Berhad
35.8x64.4%RM 385.2m
TSA TSA Group Berhad
12.4xn/aRM 224.2m
KPS Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
4.7x-49.3%RM 333.2m

Price-To-Earnings vs Peers: KPS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KPS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Trade Distributors Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KPS 4.7xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.7 x) jämfört med MY Trade Distributors branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KPS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.7x
Verklig PE Förhållande2.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KPS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 4.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KPS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.62
RM 0.60
-3.8%
22.0%RM 0.78RM 0.48n/a3
Mar ’26RM 0.65
RM 0.59
-9.0%
24.0%RM 0.78RM 0.45n/a3
Feb ’26RM 0.68
RM 0.59
-13.1%
24.0%RM 0.78RM 0.45n/a3
Jan ’26RM 0.67
RM 0.59
-12.4%
24.0%RM 0.78RM 0.45n/a3
Dec ’25RM 0.67
RM 0.59
-11.8%
24.0%RM 0.78RM 0.45n/a3
Nov ’25RM 0.68
RM 0.65
-4.4%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Oct ’25RM 0.69
RM 0.65
-6.5%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Sep ’25RM 0.70
RM 0.65
-7.8%
22.1%RM 0.78RM 0.45n/a3
Aug ’25RM 0.75
RM 0.65
-12.9%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Jul ’25RM 0.77
RM 0.65
-15.2%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Jun ’25RM 0.76
RM 0.65
-14.0%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
May ’25RM 0.74
RM 0.65
-12.3%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Apr ’25RM 0.82
RM 0.65
-20.3%
22.4%RM 0.79RM 0.45n/a3
Mar ’25RM 0.74
RM 0.65
-11.7%
22.4%RM 0.79RM 0.45RM 0.653
Feb ’25RM 0.82
RM 0.83
+0.8%
39.7%RM 1.25RM 0.45RM 0.683
Jan ’25RM 0.72
RM 0.69
-5.3%
18.2%RM 0.78RM 0.51RM 0.673
Dec ’24RM 0.72
RM 0.69
-5.3%
18.2%RM 0.78RM 0.51RM 0.673
Nov ’24RM 0.69
RM 0.64
-6.8%
16.5%RM 0.77RM 0.51RM 0.683
Oct ’24RM 0.71
RM 0.64
-9.4%
16.5%RM 0.77RM 0.51RM 0.693
Sep ’24RM 0.72
RM 0.60
-17.1%
10.4%RM 0.65RM 0.51RM 0.703
Aug ’24RM 0.71
RM 0.65
-8.5%
6.3%RM 0.70RM 0.60RM 0.753
Jul ’24RM 0.69
RM 0.65
-5.1%
6.3%RM 0.70RM 0.60RM 0.773
Jun ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.9%
14.3%RM 0.85RM 0.60RM 0.763
May ’24RM 0.72
RM 0.76
+5.3%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.743
Apr ’24RM 0.71
RM 0.76
+7.5%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.823
Mar ’24RM 0.70
RM 0.76
+8.3%
8.3%RM 0.85RM 0.70RM 0.743
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 0.60
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 09:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kumpulan Perangsang Selangor Berhad bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null Mak Hoy KenAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Nigel Ng HouKenanga Research