Engtex Group Berhad

KLSE:ENGTEX Aktierapport

Börsvärde: RM 385.2m

Engtex Group Berhad Värdering

Är ENGTEX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ENGTEX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.72
Fair Value
71.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ENGTEX ( MYR0.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR1.72 )

Betydligt under verkligt värde: ENGTEX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ENGTEX?

Nyckeltal: Eftersom ENGTEX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ENGTEX. Detta beräknas genom att dividera ENGTEX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ENGTEX:s PE Ratio?
PE-förhållande35.8x
IntäkterRM 10.75m
MarknadsvärdeRM 385.24m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ENGTEX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ENGTEX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.1x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
11.1xn/aRM 479.3m
KPS Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
4.7x-49.3%RM 333.2m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
10.4xn/aRM 502.8m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
6.1x8.4%RM 756.8m
ENGTEX Engtex Group Berhad
35.8x64.4%RM 385.2m

Price-To-Earnings vs Peers: ENGTEX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ENGTEX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Trade Distributors Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ENGTEX 35.8xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ENGTEX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.8 x) jämfört med MY Trade Distributors branschgenomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ENGTEX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ENGTEX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.8x
Verklig PE Förhållande44.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ENGTEX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 35.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 44.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ENGTEX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.48
RM 0.83
+71.3%
2.5%RM 0.85RM 0.81n/a2
Mar ’26RM 0.49
RM 0.83
+67.9%
2.5%RM 0.85RM 0.81n/a2
Feb ’26RM 0.56
RM 0.83
+48.4%
2.5%RM 0.85RM 0.81n/a2
Jan ’26RM 0.62
RM 0.83
+34.0%
2.5%RM 0.85RM 0.81n/a2
Dec ’25RM 0.57
RM 0.83
+45.8%
2.5%RM 0.85RM 0.81n/a2
Nov ’25RM 0.60
RM 0.90
+47.9%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Oct ’25RM 0.67
RM 0.90
+33.6%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Sep ’25RM 0.63
RM 0.90
+43.2%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Aug ’25RM 0.74
RM 0.73
-1.9%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
Jul ’25RM 0.63
RM 0.73
+15.9%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
Jun ’25RM 0.62
RM 0.73
+18.1%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
May ’25RM 0.58
RM 0.72
+24.0%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Apr ’25RM 0.59
RM 0.72
+22.8%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Mar ’25RM 0.59
RM 0.72
+22.8%
11.5%RM 0.81RM 0.64RM 0.492
Feb ’25RM 0.50
RM 0.46
-9.5%
3.3%RM 0.47RM 0.44RM 0.562
Jan ’25RM 0.43
RM 0.46
+5.5%
3.3%RM 0.47RM 0.44RM 0.622
Dec ’24RM 0.39
RM 0.46
+16.3%
3.3%RM 0.47RM 0.44RM 0.572
Aug ’24RM 0.34
RM 0.35
+1.7%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.742
Jul ’24RM 0.35
RM 0.35
-2.4%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.632
Jun ’24RM 0.34
RM 0.35
+1.7%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.622
May ’24RM 0.37
RM 0.39
+6.2%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.582
Apr ’24RM 0.37
RM 0.39
+6.2%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.592
Mar ’24RM 0.36
RM 0.39
+9.5%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.592
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.83
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 06:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Engtex Group Berhad bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sharifah FarahAffin Hwang Investment Bank
Tjen-San ChongCGS International
null Research TeamDBS Vickers Research