Hong Leong Financial Group Berhad

KLSE:HLFG Aktierapport

Börsvärde: RM 20.4b

Hong Leong Financial Group Berhad Värdering

Är HLFG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLFG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 33.01
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: HLFG ( MYR17.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR33.01 )

Betydligt under verkligt värde: HLFG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLFG?

Nyckeltal: Eftersom HLFG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLFG. Detta beräknas genom att dividera HLFG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLFG:s PE Ratio?
PE-förhållande6.2x
IntäkterRM 3.31b
MarknadsvärdeRM 20.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLFG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLFG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10x
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9.6x5.0%RM 18.8b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.6x5.8%RM 30.0b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.9x6.7%RM 42.6b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.9x7.0%RM 8.0b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.2x6.0%RM 20.4b

Price-To-Earnings vs Peers: HLFG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLFG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLFG 6.2xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies77PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLFG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.2 x) jämfört med MY Banks branschgenomsnitt ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLFG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLFG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.2x
Verklig PE Förhållande10.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HLFG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLFG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 17.98
RM 23.15
+28.8%
5.3%RM 24.70RM 21.40n/a4
Mar ’26RM 18.32
RM 23.15
+26.4%
5.3%RM 24.70RM 21.40n/a4
Feb ’26RM 18.10
RM 22.76
+25.7%
3.9%RM 23.80RM 21.40n/a4
Jan ’26RM 18.50
RM 22.76
+23.0%
3.9%RM 23.80RM 21.40n/a4
Dec ’25RM 18.46
RM 22.76
+23.3%
3.9%RM 23.80RM 21.40n/a4
Nov ’25RM 18.42
RM 22.61
+22.7%
3.2%RM 23.20RM 21.40n/a4
Oct ’25RM 19.28
RM 22.61
+17.3%
3.2%RM 23.20RM 21.40n/a4
Sep ’25RM 18.70
RM 22.06
+18.0%
4.2%RM 23.20RM 20.94n/a4
Aug ’25RM 17.36
RM 21.34
+22.9%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
Jul ’25RM 17.26
RM 21.34
+23.7%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
Jun ’25RM 17.02
RM 21.34
+25.4%
4.0%RM 22.50RM 20.23n/a4
May ’25RM 16.72
RM 21.21
+26.9%
4.7%RM 22.50RM 19.86n/a4
Apr ’25RM 16.82
RM 21.21
+26.1%
4.7%RM 22.50RM 19.86n/a4
Mar ’25RM 16.84
RM 21.18
+25.8%
4.7%RM 22.50RM 19.86RM 18.324
Feb ’25RM 16.42
RM 20.75
+26.4%
3.1%RM 21.70RM 19.86RM 18.104
Jan ’25RM 16.44
RM 20.75
+26.2%
3.1%RM 21.70RM 19.86RM 18.504
Dec ’24RM 16.48
RM 20.75
+25.9%
3.1%RM 21.70RM 19.86RM 18.464
Nov ’24RM 17.22
RM 21.89
+27.1%
6.3%RM 23.71RM 19.86RM 18.424
Oct ’24RM 17.70
RM 21.89
+23.7%
6.3%RM 23.71RM 19.86RM 19.284
Sep ’24RM 18.12
RM 22.63
+24.9%
9.6%RM 26.50RM 19.86RM 18.705
Aug ’24RM 18.30
RM 22.55
+23.2%
10.0%RM 26.50RM 19.86RM 17.365
Jul ’24RM 17.66
RM 22.55
+27.7%
10.0%RM 26.50RM 19.86RM 17.265
Jun ’24RM 17.46
RM 22.95
+31.4%
10.6%RM 26.50RM 19.86RM 17.025
May ’24RM 18.12
RM 23.50
+29.7%
8.0%RM 26.50RM 21.30RM 16.725
Apr ’24RM 17.98
RM 23.50
+30.7%
8.0%RM 26.50RM 21.30RM 16.825
Mar ’24RM 18.12
RM 23.28
+28.5%
7.7%RM 26.50RM 21.30RM 16.845
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 23.15
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 06:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hong Leong Financial Group Berhad bevakas av 13 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Joanna CheahCredit Suisse
Sue Lin LimDBS Bank Ltd