AMMB Holdings Berhad

KLSE:AMBANK Aktierapport

Börsvärde: RM 18.8b

AMMB Holdings Berhad Värdering

Är AMBANK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMBANK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 6.05
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMBANK ( MYR5.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR6.05 )

Betydligt under verkligt värde: AMBANK handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMBANK?

Nyckeltal: Eftersom AMBANK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMBANK. Detta beräknas genom att dividera AMBANK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMBANK:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
IntäkterRM 1.96b
MarknadsvärdeRM 18.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMBANK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMBANK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.1x
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.2x6.0%RM 20.4b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.6x5.7%RM 30.0b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.9x6.7%RM 42.6b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.9x7.0%RM 8.0b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9.6x5.0%RM 18.8b

Price-To-Earnings vs Peers: AMBANK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMBANK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMBANK 9.6xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies77PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMBANK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.6 x) jämfört med MY Banks branschgenomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMBANK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMBANK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande10x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMBANK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMBANK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 5.68
RM 6.03
+6.2%
10.1%RM 6.80RM 4.50n/a15
Mar ’26RM 5.76
RM 6.01
+4.4%
10.5%RM 6.80RM 4.50n/a15
Feb ’26RM 5.64
RM 5.77
+2.2%
9.0%RM 6.40RM 4.50n/a15
Jan ’26RM 5.48
RM 5.77
+5.2%
9.0%RM 6.40RM 4.50n/a15
Dec ’25RM 5.39
RM 5.77
+7.0%
9.0%RM 6.40RM 4.50n/a15
Nov ’25RM 5.06
RM 5.56
+9.8%
8.2%RM 6.15RM 4.50n/a15
Oct ’25RM 5.02
RM 5.53
+10.2%
7.8%RM 5.95RM 4.50n/a15
Sep ’25RM 5.20
RM 5.49
+5.5%
7.7%RM 5.95RM 4.50n/a15
Aug ’25RM 4.58
RM 4.84
+5.8%
6.4%RM 5.50RM 4.28n/a15
Jul ’25RM 4.28
RM 4.84
+13.2%
6.4%RM 5.50RM 4.28n/a15
Jun ’25RM 4.25
RM 4.74
+11.5%
4.3%RM 5.06RM 4.28n/a15
May ’25RM 4.20
RM 4.61
+9.7%
5.5%RM 5.05RM 4.20n/a15
Apr ’25RM 4.21
RM 4.61
+9.5%
5.5%RM 5.05RM 4.20n/a15
Mar ’25RM 4.28
RM 4.52
+5.6%
7.3%RM 5.05RM 3.75RM 5.7615
Feb ’25RM 4.24
RM 4.45
+4.9%
7.1%RM 4.86RM 3.75RM 5.6415
Jan ’25RM 4.01
RM 4.45
+10.9%
7.1%RM 4.86RM 3.75RM 5.4815
Dec ’24RM 4.06
RM 4.43
+9.2%
6.9%RM 4.86RM 3.75RM 5.3915
Nov ’24RM 3.82
RM 4.21
+10.3%
7.0%RM 4.80RM 3.75RM 5.0615
Oct ’24RM 3.70
RM 4.16
+12.3%
8.7%RM 4.80RM 3.30RM 5.0216
Sep ’24RM 3.73
RM 4.18
+12.2%
7.8%RM 4.70RM 3.30RM 5.2016
Aug ’24RM 3.83
RM 4.25
+11.0%
9.7%RM 5.05RM 3.30RM 4.5816
Jul ’24RM 3.62
RM 4.25
+17.4%
9.7%RM 5.05RM 3.30RM 4.2816
Jun ’24RM 3.64
RM 4.35
+19.4%
10.4%RM 5.24RM 3.30RM 4.2516
May ’24RM 3.61
RM 4.49
+24.3%
10.3%RM 5.24RM 3.30RM 4.2016
Apr ’24RM 3.75
RM 4.57
+21.7%
7.8%RM 5.24RM 4.00RM 4.2115
Mar ’24RM 3.92
RM 4.56
+16.4%
8.2%RM 5.24RM 4.00RM 4.2815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
RM 6.03
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 08:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AMMB Holdings Berhad bevakas av 34 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)
Chin Seng TayBofA Global Research