Tan Chong Motor Holdings Berhad

KLSE:TCHONG Aktierapport

Börsvärde: RM 218.3m

Tan Chong Motor Holdings Berhad Värdering

Är TCHONG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TCHONG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.062
Fair Value
444.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: TCHONG ( MYR0.34 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.06 )

Betydligt under verkligt värde: TCHONG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TCHONG?

Nyckeltal: Eftersom TCHONG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TCHONG. Detta beräknas genom att dividera TCHONG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TCHONG:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
FörsäljningRM 2.08b
MarknadsvärdeRM 218.30m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TCHONG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TCHONG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
0.08x4.5%RM 1.3b
BETA Betamek Berhad
0.8xn/aRM 184.5m
NHFATT New Hoong Fatt Holdings Berhad
1.1xn/aRM 322.4m
MCEHLDG MCE Holdings Berhad
1.3xn/aRM 208.0m
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
0.1x0.8%RM 218.3m

Price-To-Sales vs Peers: TCHONG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TCHONG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Auto Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.2x8.6%
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
 0.1x0.8%US$49.44m
TCHONG 0.1xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies17PS012345+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.2x10.1%
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
 0.1x22.4%US$49.44m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TCHONG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med Asian Auto branschgenomsnitt ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TCHONG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TCHONG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållande4.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TCHONG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TCHONG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.34
RM 0.33
-2.1%
11.8%RM 0.38RM 0.27n/a5
Mar ’26RM 0.35
RM 0.45
+28.6%
39.6%RM 0.84RM 0.32n/a6
Feb ’26RM 0.40
RM 0.45
+13.9%
39.6%RM 0.84RM 0.32n/a6
Jan ’26RM 0.41
RM 0.45
+9.8%
39.6%RM 0.84RM 0.32n/a6
Dec ’25RM 0.49
RM 0.45
-9.1%
39.6%RM 0.84RM 0.32n/a6
Nov ’25RM 0.55
RM 0.67
+21.5%
24.7%RM 0.84RM 0.35n/a6
Oct ’25RM 0.62
RM 0.72
+15.9%
12.4%RM 0.84RM 0.60n/a6
Sep ’25RM 0.73
RM 0.78
+5.9%
10.7%RM 0.91RM 0.65n/a6
Aug ’25RM 0.79
RM 0.79
-0.4%
11.1%RM 0.91RM 0.65n/a6
Jul ’25RM 0.87
RM 0.79
-9.6%
11.1%RM 0.91RM 0.65n/a6
Jun ’25RM 0.85
RM 0.79
-8.0%
11.1%RM 0.91RM 0.65n/a6
May ’25RM 0.84
RM 0.78
-7.9%
11.0%RM 0.91RM 0.65n/a6
Apr ’25RM 0.90
RM 0.78
-13.5%
11.0%RM 0.91RM 0.65n/a6
Mar ’25RM 0.98
RM 0.79
-20.0%
11.7%RM 0.92RM 0.65RM 0.356
Feb ’25RM 0.98
RM 0.80
-18.5%
11.1%RM 0.92RM 0.65RM 0.406
Jan ’25RM 0.97
RM 0.80
-17.7%
11.1%RM 0.92RM 0.65RM 0.416
Dec ’24RM 0.98
RM 0.80
-18.5%
11.1%RM 0.92RM 0.65RM 0.496
Nov ’24RM 1.02
RM 0.82
-19.6%
10.8%RM 0.94RM 0.66RM 0.556
Oct ’24RM 1.03
RM 0.82
-20.4%
10.8%RM 0.94RM 0.66RM 0.626
Sep ’24RM 1.07
RM 0.82
-23.4%
10.8%RM 0.94RM 0.66RM 0.736
Aug ’24RM 1.06
RM 0.84
-20.3%
10.4%RM 0.95RM 0.70RM 0.796
Jul ’24RM 1.06
RM 0.84
-20.3%
10.4%RM 0.95RM 0.70RM 0.876
Jun ’24RM 1.06
RM 0.85
-20.0%
10.8%RM 0.96RM 0.70RM 0.856
May ’24RM 1.10
RM 0.97
-12.1%
15.6%RM 1.19RM 0.72RM 0.847
Apr ’24RM 1.15
RM 0.97
-15.9%
15.6%RM 1.19RM 0.72RM 0.907
Mar ’24RM 1.11
RM 0.97
-12.9%
15.6%RM 1.19RM 0.72RM 0.987
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 0.33
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tan Chong Motor Holdings Berhad bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Mei Chi LawBIMB Securities Sdn. Bhd
Mohammed Shanaz Noor AzamCGS International