DRB-HICOM Berhad

KLSE:DRBHCOM Aktierapport

Börsvärde: RM 1.3b

DRB-HICOM Berhad Värdering

Är DRBHCOM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DRBHCOM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 5.95
Fair Value
88.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: DRBHCOM ( MYR0.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR5.95 )

Betydligt under verkligt värde: DRBHCOM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DRBHCOM?

Nyckeltal: Eftersom DRBHCOM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DRBHCOM. Detta beräknas genom att dividera DRBHCOM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DRBHCOM:s PE Ratio?
PE-förhållande56.6x
IntäkterRM 22.55m
MarknadsvärdeRM 1.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DRBHCOM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DRBHCOM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.4x
PECCA Pecca Group Berhad
19x23.7%RM 1.1b
APM APM Automotive Holdings Berhad
7xn/aRM 598.2m
NHFATT New Hoong Fatt Holdings Berhad
7.3xn/aRM 322.4m
FEYTECH Feytech Holdings Berhad
8.3x27.6%RM 396.3m
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
56.6x72.4%RM 1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: DRBHCOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DRBHCOM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DRBHCOM 56.6xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies13PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DRBHCOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.6 x) jämfört med Asian Auto branschgenomsnittet ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DRBHCOM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DRBHCOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio56.6x
Verklig PE Förhållande44.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DRBHCOM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 56.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DRBHCOM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.66
RM 1.06
+60.6%
21.7%RM 1.42RM 0.85n/a4
Mar ’26RM 0.69
RM 1.06
+53.6%
21.7%RM 1.42RM 0.85n/a4
Feb ’26RM 0.99
RM 1.21
+21.7%
13.7%RM 1.42RM 1.00n/a4
Jan ’26RM 1.11
RM 1.21
+8.6%
13.7%RM 1.42RM 1.00n/a4
Dec ’25RM 1.02
RM 1.21
+18.1%
13.7%RM 1.42RM 1.00n/a4
Nov ’25RM 1.08
RM 1.40
+29.9%
12.8%RM 1.70RM 1.23n/a4
Oct ’25RM 1.09
RM 1.40
+28.7%
12.8%RM 1.70RM 1.23n/a4
Sep ’25RM 1.17
RM 1.40
+19.9%
12.8%RM 1.70RM 1.23n/a4
Aug ’25RM 1.33
RM 1.61
+21.2%
7.7%RM 1.70RM 1.40n/a4
Jul ’25RM 1.34
RM 1.61
+20.3%
7.7%RM 1.70RM 1.40n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.61
+20.3%
7.7%RM 1.70RM 1.40n/a4
May ’25RM 1.40
RM 1.70
+21.4%
12.5%RM 2.00RM 1.40n/a4
Apr ’25RM 1.49
RM 1.70
+14.1%
12.5%RM 2.00RM 1.40n/a4
Mar ’25RM 1.38
RM 1.70
+23.2%
12.5%RM 2.00RM 1.40RM 0.694
Feb ’25RM 1.35
RM 1.81
+34.3%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 0.994
Jan ’25RM 1.39
RM 1.81
+30.4%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.114
Dec ’24RM 1.41
RM 1.81
+28.5%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.024
Nov ’24RM 1.38
RM 1.81
+31.3%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.084
Oct ’24RM 1.43
RM 1.81
+26.7%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.094
Sep ’24RM 1.46
RM 1.79
+22.4%
15.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.174
Aug ’24RM 1.49
RM 1.82
+22.1%
18.1%RM 2.18RM 1.40RM 1.334
Jul ’24RM 1.34
RM 1.82
+35.8%
18.1%RM 2.18RM 1.40RM 1.344
Jun ’24RM 1.32
RM 1.82
+37.9%
18.1%RM 2.18RM 1.40RM 1.344
May ’24RM 1.41
RM 1.82
+29.1%
17.1%RM 2.24RM 1.40RM 1.405
Apr ’24RM 1.38
RM 1.82
+31.9%
17.1%RM 2.24RM 1.40RM 1.495
Mar ’24RM 1.44
RM 1.86
+29.2%
14.2%RM 2.24RM 1.60RM 1.385
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 1.06
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 04:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DRB-HICOM Berhad bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Lucius ChongCGS International