Seagate Technology Holdings plc

BMV:STX N Aktierapport

Börsvärde: Mex$1.6t

Seagate Technology Holdings Värdering

Är STX N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för STX N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: STX N ( MX$7010 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$7779.1 )

Betydligt under verkligt värde: STX N handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STX N?

Nyckeltal: Eftersom STX N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STX N. Detta beräknas genom att dividera STX N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STX N:s PE Ratio?
PE-förhållande46.6x
IntäkterUS$1.97b
MarknadsvärdeUS$94.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STX N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STX N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
DELL Dell Technologies
15.4x12.39%US$81.8b
WDC Western Digital
24.3x14.67%US$98.6b
1810 Xiaomi
18.1x13.30%HK$911.9b
2382 Quanta Computer
16.4x15.30%NT$1.1t
STX N Seagate Technology Holdings
46.6x25.00%Mex$94.5b

Price-To-Earnings vs Peers: STX N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STX N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tech Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STX N 46.6xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies41PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STX N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.6 x) jämfört med Global Tech branschgenomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STX N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STX N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna STX N s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STX N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$7,010.00
Mex$8,142.86
+16.16%
16.22%Mex$11,991.07Mex$6,423.79n/a21
Feb ’27Mex$7,300.00
Mex$7,504.84
+2.81%
13.85%Mex$8,697.97Mex$4,374.85n/a22
Jan ’27Mex$4,955.00
Mex$5,350.19
+7.98%
21.92%Mex$8,374.00Mex$2,701.29n/a22
Dec ’26Mex$4,947.00
Mex$5,282.09
+6.77%
22.87%Mex$8,555.26Mex$2,759.76n/a21
Nov ’26Mex$4,795.00
Mex$4,951.36
+3.26%
14.62%Mex$6,502.72Mex$2,786.88n/a20
Oct ’26Mex$4,150.00
Mex$3,651.45
-12.01%
24.86%Mex$5,128.70Mex$1,465.34n/a20
Sep ’26Mex$3,220.00
Mex$3,102.65
-3.64%
14.58%Mex$3,728.68Mex$1,491.47n/a19
Aug ’26Mex$2,947.00
Mex$3,068.70
+4.13%
15.90%Mex$3,771.36Mex$1,508.54n/a19
Jul ’26n/a
Mex$2,293.60
0%
23.05%Mex$3,746.34Mex$1,273.76n/a19
Jun ’26Mex$2,251.00
Mex$2,253.47
+0.11%
19.25%Mex$2,717.92Mex$1,320.13n/a19
May ’26n/a
Mex$2,103.38
0%
20.32%Mex$2,744.36Mex$1,176.16n/a19
Apr ’26n/a
Mex$2,385.60
0%
17.60%Mex$3,061.61Mex$1,387.93n/a19
Mar ’26Mex$1,990.00
Mex$2,433.87
+22.31%
18.32%Mex$3,073.73Mex$1,393.42n/a19
Feb ’26n/a
Mex$2,431.81
0%
18.78%Mex$3,242.77Mex$1,378.18Mex$7,300.0021
Jan ’26n/a
Mex$2,389.40
0%
20.48%Mex$3,041.49Mex$1,317.98Mex$4,955.0020
Dec ’25n/a
Mex$2,389.40
0%
20.48%Mex$3,041.49Mex$1,317.98Mex$4,947.0020
Nov ’25Mex$2,006.26
Mex$2,325.76
+15.93%
21.36%Mex$2,973.86Mex$1,288.67Mex$4,795.0020
Oct ’25n/a
Mex$2,201.82
0%
21.46%Mex$2,756.87Mex$1,261.95Mex$4,150.0020
Sep ’25n/a
Mex$2,112.96
0%
21.46%Mex$2,645.62Mex$1,211.02Mex$3,220.0020
Aug ’25n/a
Mex$2,108.58
0%
19.57%Mex$2,607.65Mex$1,193.64Mex$2,947.0020
Jul ’25n/a
Mex$1,777.52
0%
18.23%Mex$2,186.60Mex$1,010.61n/a21
Jun ’25n/a
Mex$1,632.90
0%
18.20%Mex$2,018.92Mex$933.11Mex$2,251.0021
May ’25n/a
Mex$1,623.06
0%
18.29%Mex$2,031.82Mex$939.08n/a20
Apr ’25n/a
Mex$1,528.62
0%
20.07%Mex$1,915.79Mex$832.95n/a20
Mar ’25n/a
Mex$1,502.71
0%
20.52%Mex$1,962.66Mex$853.33Mex$1,990.0020
Feb ’25n/a
Mex$1,484.73
0%
20.48%Mex$1,964.95Mex$854.33n/a19
Mex$8.13k
Fair Value
13.8% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/26 04:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/26 00:00
Intäkter2026/01/02
Årlig intjäning2025/06/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Seagate Technology Holdings plc bevakas av 48 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird
Benjamin ReitzesBarclays