MongoDB, Inc.

BMV:MDB * Aktierapport

Börsvärde: Mex$297.2b

MongoDB Värdering

Är MDB * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MDB * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.70k
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Under verkligt värde: MDB * ( MX$3786.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$4698.03 )

Betydligt under verkligt värde: MDB * handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MDB *?

Nyckeltal: Eftersom MDB * är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MDB *. Detta beräknas genom att dividera MDB *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MDB *:s PS Ratio?
PS-förhållande7.4x
FörsäljningUS$2.01b
MarknadsvärdeUS$14.92b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MDB *:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MDB * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7x
TWLO Twilio
3.4x7.6%US$15.1b
OKTA Okta
7.5x8.8%US$19.5b
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
14.1x17.7%CN¥113.9b
AKAM Akamai Technologies
3x6.2%US$12.1b
MDB * MongoDB
7.4x13.0%Mex$14.9b

Price-To-Sales vs Peers: MDB * är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MDB *:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global IT Branschen?

146 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies178PS01.63.24.86.48+
146 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MDB * är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.4 x) jämfört med Global IT branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MDB *:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MDB * PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.4x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MDB * s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MDB * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$3,786.88
Mex$6,186.80
+63.4%
20.6%Mex$10,556.78Mex$3,654.27n/a35
Mar ’26Mex$5,394.53
Mex$7,359.57
+36.4%
17.4%Mex$10,643.98Mex$3,684.46n/a37
Feb ’26Mex$5,790.00
Mex$7,534.88
+30.1%
17.8%Mex$10,754.07Mex$3,722.56n/a36
Jan ’26Mex$4,885.00
Mex$7,731.27
+58.3%
15.3%Mex$10,599.16Mex$3,668.94n/a32
Dec ’25n/a
Mex$7,025.06
0%
16.5%Mex$10,745.44Mex$3,719.57n/a30
Nov ’25n/a
Mex$6,677.92
0%
15.0%Mex$10,337.29Mex$4,274.07n/a29
Oct ’25n/a
Mex$6,506.35
0%
11.6%Mex$7,945.20Mex$4,270.55n/a28
Sep ’25n/a
Mex$6,378.81
0%
11.3%Mex$7,876.28Mex$4,233.50n/a28
Aug ’25Mex$4,603.00
Mex$5,420.52
+17.8%
13.2%Mex$7,105.88Mex$3,819.41n/a28
Jul ’25Mex$4,320.00
Mex$6,012.93
+39.2%
26.2%Mex$12,698.00Mex$4,535.00n/a29
Jun ’25Mex$3,900.11
Mex$5,717.84
+46.6%
27.5%Mex$11,875.99Mex$4,241.43n/a31
May ’25n/a
Mex$7,652.44
0%
15.4%Mex$11,994.57Mex$4,660.75n/a32
Apr ’25Mex$5,946.55
Mex$7,468.04
+25.6%
15.6%Mex$11,636.94Mex$4,521.78n/a31
Mar ’25Mex$7,664.10
Mex$8,008.91
+4.5%
14.6%Mex$11,933.25Mex$4,261.88Mex$5,394.5331
Feb ’25n/a
Mex$7,983.65
0%
14.2%Mex$12,042.80Mex$4,301.00Mex$5,790.0031
Jan ’25n/a
Mex$7,924.64
0%
10.9%Mex$8,653.65Mex$4,326.83Mex$4,885.0028
Dec ’24Mex$6,958.00
Mex$7,461.41
+7.2%
12.7%Mex$8,598.50Mex$4,299.25n/a28
Nov ’24n/a
Mex$7,768.58
0%
14.1%Mex$9,082.05Mex$4,541.03n/a27
Oct ’24Mex$5,827.36
Mex$7,407.11
+27.1%
14.1%Mex$8,563.05Mex$4,281.53n/a25
Sep ’24n/a
Mex$7,205.30
0%
16.1%Mex$8,460.19Mex$4,272.83n/a26
Aug ’24n/a
Mex$6,776.58
0%
16.5%Mex$8,246.06Mex$3,534.03Mex$4,603.0025
Jul ’24Mex$7,044.11
Mex$6,798.09
-3.5%
16.4%Mex$8,367.83Mex$3,586.21Mex$4,320.0025
Jun ’24Mex$5,142.00
Mex$4,681.46
-9.0%
16.1%Mex$6,456.27Mex$3,183.91Mex$3,900.1124
May ’24n/a
Mex$4,605.78
0%
14.3%Mex$6,562.66Mex$3,236.38n/a24
Apr ’24Mex$4,170.00
Mex$4,669.92
+12.0%
14.5%Mex$6,754.43Mex$3,330.95Mex$5,946.5525
Mar ’24n/a
Mex$4,830.84
0%
16.9%Mex$6,706.55Mex$3,766.69Mex$7,664.1025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
Mex$6.23k
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 07:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MongoDB, Inc. bevakas av 48 analytiker. 34 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird