Elastic N.V.

BMV:ESTC N Aktierapport

Börsvärde: Mex$168.7b

Elastic Värdering

Är ESTC N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ESTC N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.98k
Fair Value
19.8% undervärderad inneboende rabatt
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: ESTC N ( MX$1586.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$1979.12 )

Betydligt under verkligt värde: ESTC N handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESTC N?

Nyckeltal: Eftersom ESTC N är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ESTC N. Detta beräknas genom att dividera ESTC N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESTC N:s PS Ratio?
PS-förhållande6.1x
FörsäljningUS$1.48b
MarknadsvärdeUS$9.00b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESTC N:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ESTC N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.8x
TNE Technology One
23.9x13.09%AU$12.9b
DSG Descartes Systems Group
13.2x9.45%CA$11.9b
532466 Oracle Financial Services Software
11.1x9.11%₹759.1b
TOI Topicus.com
6.9x20.51%CA$14.9b
ESTC N Elastic
6.1x11.36%Mex$9.0b

Price-To-Sales vs Peers: ESTC N är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESTC N:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Software Branschen?

223 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ESTC N 6.1xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies230PS02.85.68.411.214+
223 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ESTC N är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.1 x) jämfört med Global Software branschgenomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESTC N:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESTC N PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.1x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ESTC N s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESTC N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$1,586.35
Mex$2,090.72
+31.79%
13.47%Mex$2,678.85Mex$1,404.99n/a27
Jul ’26n/a
Mex$2,111.71
0%
13.73%Mex$2,706.00Mex$1,419.23n/a26
Jun ’26Mex$1,786.00
Mex$2,190.83
+22.67%
15.74%Mex$3,103.70Mex$1,454.86n/a26
May ’26n/a
Mex$2,476.85
0%
14.88%Mex$3,123.94Mex$1,464.35n/a25
Apr ’26n/a
Mex$2,718.31
0%
10.40%Mex$3,274.77Mex$1,905.91n/a26
Mar ’26n/a
Mex$2,726.62
0%
10.18%Mex$3,081.27Mex$1,912.85n/a26
Feb ’26n/a
Mex$2,609.87
0%
10.29%Mex$3,102.14Mex$1,925.81n/a26
Jan ’26n/a
Mex$2,563.31
0%
10.07%Mex$3,021.71Mex$1,875.87n/a25
Dec ’25n/a
Mex$2,582.33
0%
10.27%Mex$3,046.88Mex$1,891.50n/a24
Nov ’25n/a
Mex$1,998.81
0%
12.15%Mex$2,584.32Mex$1,490.96n/a24
Oct ’25n/a
Mex$1,958.97
0%
12.33%Mex$2,522.36Mex$1,455.21n/a24
Sep ’25n/a
Mex$2,010.24
0%
12.41%Mex$2,559.79Mex$1,476.80n/a22
Aug ’25n/a
Mex$2,255.09
0%
12.04%Mex$2,746.38Mex$1,630.11n/a22
Jul ’25Mex$1,976.05
Mex$2,255.09
+14.12%
12.04%Mex$2,746.38Mex$1,630.11n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,151.56
0%
11.53%Mex$2,460.03Mex$1,560.84Mex$1,786.0022
May ’25Mex$1,774.65
Mex$2,228.72
+25.59%
14.40%Mex$3,109.98Mex$1,546.58n/a22
Apr ’25n/a
Mex$2,228.72
0%
14.40%Mex$3,109.98Mex$1,546.58n/a22
Mar ’25Mex$2,285.00
Mex$2,239.49
-1.99%
15.88%Mex$3,148.44Mex$1,565.71n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,910.94
0%
16.93%Mex$2,410.20Mex$1,153.45n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,781.71
0%
15.05%Mex$2,254.38Mex$1,153.00n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,709.22
0%
12.30%Mex$2,063.64Mex$1,152.20n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,500.66
0%
10.85%Mex$1,824.56Mex$1,222.46n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,400.46
0%
9.31%Mex$1,586.22Mex$1,167.88n/a21
Sep ’24n/a
Mex$1,338.82
0%
10.12%Mex$1,538.22Mex$1,025.48n/a21
Aug ’24n/a
Mex$1,307.97
0%
10.58%Mex$1,548.91Mex$1,032.61n/a20
Jul ’24n/a
Mex$1,307.97
0%
10.58%Mex$1,548.91Mex$1,032.61Mex$1,976.0520
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
Mex$2.08k
Fair Value
23.6% undervärderad inneboende rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/15 16:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/10 00:00
Intäkter2025/04/30
Årlig intjäning2025/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Elastic N.V. bevakas av 33 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays