Elastic N.V.

BMV:ESTC N Aktierapport

Börsvärde: Mex$106.2b

Elastic Värdering

Är ESTC N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ESTC N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ESTC N ( MX$1021.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$1429.43 )

Betydligt under verkligt värde: ESTC N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESTC N?

Nyckeltal: Eftersom ESTC N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ESTC N. Detta beräknas genom att dividera ESTC N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESTC N:s PE Ratio?
PE-förhållande16.7x
IntäkterUS$367.77m
MarknadsvärdeUS$6.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESTC N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ESTC N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt72.9x
TOI Topicus.com
162x70.62%CA$8.2b
TNE Technology One
69.1x17.48%AU$9.8b
DSG Descartes Systems Group
34x13.81%CA$8.2b
NEM Nemetschek
26.5x16.33%€6.3b
ESTC N Elastic
16.7x-28.99%Mex$6.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ESTC N är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 72.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESTC N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Software Branschen?

40 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ESTC N 16.7xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies125PE020406080100+
40 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ESTC N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.7 x) jämfört med Global Software branschgenomsnitt ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESTC N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESTC N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ESTC N s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESTC N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
Mex$1,291.69
0%
21.57%Mex$2,080.06Mex$918.69n/a27
Jun ’27Mex$1,095.00
Mex$1,248.69
+14.04%
19.91%Mex$1,838.00Mex$855.86n/a26
May ’27n/a
Mex$1,368.92
0%
21.40%Mex$2,020.53Mex$859.75n/a26
Apr ’27n/a
Mex$1,463.45
0%
17.52%Mex$2,067.09Mex$1,069.18n/a24
Mar ’27n/a
Mex$1,425.80
0%
17.52%Mex$1,997.69Mex$1,033.29n/a24
Feb ’27n/a
Mex$1,802.51
0%
15.28%Mex$2,498.64Mex$1,310.48n/a25
Jan ’27n/a
Mex$1,875.86
0%
16.33%Mex$2,570.75Mex$1,348.30n/a26
Dec ’26Mex$1,284.14
Mex$1,963.34
+52.89%
17.82%Mex$2,772.50Mex$1,386.25n/a27
Nov ’26n/a
Mex$2,205.20
0%
12.69%Mex$2,761.62Mex$1,656.97n/a27
Oct ’26n/a
Mex$2,207.17
0%
11.15%Mex$2,747.52Mex$1,648.51n/a26
Sep ’26Mex$1,565.00
Mex$2,242.81
+43.31%
9.08%Mex$2,669.12Mex$1,717.20n/a25
Aug ’26n/a
Mex$2,049.16
0%
14.09%Mex$2,652.34Mex$1,391.09n/a25
Jul ’26n/a
Mex$2,111.71
0%
13.73%Mex$2,706.00Mex$1,419.23n/a26
Jun ’26Mex$1,786.00
Mex$2,190.83
+22.67%
15.74%Mex$3,103.70Mex$1,454.86Mex$1,095.0026
May ’26n/a
Mex$2,476.85
0%
14.88%Mex$3,123.94Mex$1,464.35n/a25
Apr ’26n/a
Mex$2,718.31
0%
10.40%Mex$3,274.77Mex$1,905.91n/a26
Mar ’26n/a
Mex$2,726.62
0%
10.18%Mex$3,081.27Mex$1,912.85n/a26
Feb ’26n/a
Mex$2,609.87
0%
10.29%Mex$3,102.14Mex$1,925.81n/a26
Jan ’26n/a
Mex$2,593.63
0%
10.07%Mex$3,057.45Mex$1,898.06n/a25
Dec ’25n/a
Mex$2,582.33
0%
10.27%Mex$3,046.88Mex$1,891.50Mex$1,284.1424
Nov ’25n/a
Mex$2,005.38
0%
12.15%Mex$2,592.82Mex$1,495.86n/a24
Oct ’25n/a
Mex$1,958.97
0%
12.33%Mex$2,522.36Mex$1,455.21n/a24
Sep ’25n/a
Mex$2,010.24
0%
12.41%Mex$2,559.79Mex$1,476.80Mex$1,565.0022
Aug ’25n/a
Mex$2,370.07
0%
12.04%Mex$2,886.41Mex$1,713.22n/a22
Jul ’25Mex$1,976.05
Mex$2,337.40
+18.29%
12.04%Mex$2,846.62Mex$1,689.61n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,151.56
0%
11.53%Mex$2,460.03Mex$1,560.84Mex$1,786.0022
Mex$1.29k
Fair Value
20.9% undervärderad intrinsisk rabatt
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/21 20:14
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/12 00:00
Intäkter2026/04/30
Årlig intjäning2026/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Elastic N.V. bevakas av 33 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg