Welltower Inc.

BMV:WELL * Aktierapport

Börsvärde: Mex$1.9t

Welltower Värdering

Är WELL * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WELL * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.19k
Fair Value
41.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: WELL * ( MX$3104.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MX$2190.29 )

Betydligt under verkligt värde: WELL * handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WELL *?

Nyckeltal: Eftersom WELL * är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WELL *. Detta beräknas genom att dividera WELL *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WELL *:s PE Ratio?
PE-förhållande99.3x
IntäkterUS$951.68m
MarknadsvärdeUS$94.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WELL *:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WELL * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.8x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.3x-52.9%Mex$102.3b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
FUNO 11 Fibra UNO
8.8x5.0%Mex$85.3b
ARE Alexandria Real Estate Equities
55.5x14.5%US$17.7b
WELL * Welltower
99.3x15.3%Mex$94.5b

Price-To-Earnings vs Peers: WELL * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WELL *:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Health Care REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WELL * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.3 x) jämfört med Global Health Care REITs branschgenomsnittet ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WELL *:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WELL * PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio99.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WELL * s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WELL * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
Mex$3,243.20
0%
14.4%Mex$4,902.12Mex$2,572.60n/a19
Mar ’26Mex$3,104.50
Mex$3,245.60
+4.5%
14.6%Mex$4,971.12Mex$2,608.81n/a19
Feb ’26n/a
Mex$3,076.32
0%
13.3%Mex$4,579.03Mex$2,589.95n/a19
Jan ’26n/a
Mex$3,017.61
0%
10.2%Mex$3,956.98Mex$2,561.62n/a19
Dec ’25n/a
Mex$2,856.05
0%
12.0%Mex$3,917.31Mex$2,371.00n/a19
Nov ’25n/a
Mex$2,650.36
0%
13.5%Mex$3,816.44Mex$2,229.60n/a19
Oct ’25n/a
Mex$2,441.33
0%
9.0%Mex$2,902.75Mex$2,098.61n/a19
Sep ’25Mex$2,381.50
Mex$2,377.39
-0.2%
7.4%Mex$2,697.63Mex$2,087.21n/a19
Aug ’25n/a
Mex$2,080.89
0%
6.8%Mex$2,418.90Mex$1,875.12n/a19
Jul ’25n/a
Mex$1,992.52
0%
8.0%Mex$2,382.28Mex$1,754.39n/a19
Jun ’25n/a
Mex$1,803.72
0%
8.0%Mex$2,188.58Mex$1,560.84n/a19
May ’25n/a
Mex$1,780.29
0%
8.2%Mex$2,209.36Mex$1,575.67n/a19
Apr ’25n/a
Mex$1,736.41
0%
8.6%Mex$2,152.60Mex$1,535.19n/a17
Mar ’25n/a
Mex$1,719.77
0%
10.0%Mex$2,195.40Mex$1,327.45Mex$3,104.5019
Feb ’25n/a
Mex$1,670.58
0%
7.5%Mex$1,980.59Mex$1,343.36n/a19
Jan ’25n/a
Mex$1,608.78
0%
7.3%Mex$1,884.14Mex$1,323.99n/a18
Dec ’24n/a
Mex$1,604.10
0%
7.9%Mex$1,908.87Mex$1,341.37n/a18
Nov ’24n/a
Mex$1,621.91
0%
8.4%Mex$1,977.17Mex$1,389.36n/a18
Oct ’24n/a
Mex$1,559.96
0%
8.5%Mex$1,897.01Mex$1,333.04n/a18
Sep ’24n/a
Mex$1,537.81
0%
9.6%Mex$1,900.36Mex$1,266.91Mex$2,381.5017
Aug ’24n/a
Mex$1,454.91
0%
7.8%Mex$1,659.05Mex$1,235.82n/a17
Jul ’24n/a
Mex$1,481.21
0%
10.7%Mex$1,906.58Mex$1,202.35n/a17
Jun ’24n/a
Mex$1,504.80
0%
10.3%Mex$1,960.24Mex$1,236.19n/a19
May ’24n/a
Mex$1,490.90
0%
10.8%Mex$1,990.07Mex$1,255.00n/a19
Apr ’24n/a
Mex$1,486.98
0%
11.5%Mex$2,009.00Mex$1,266.94n/a19
Mar ’24Mex$1,395.03
Mex$1,494.39
+7.1%
11.3%Mex$2,009.42Mex$1,267.20n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$3.37k
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/27 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Welltower Inc. bevakas av 46 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird
Joshua RaskinBarclays