Alexandria Real Estate Equities, Inc.

NYSE:ARE Aktierapport

Börsvärde: US$17.4b

Alexandria Real Estate Equities Värdering

Är ARE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$153.49
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARE ( $102.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $153.49 )

Betydligt under verkligt värde: ARE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARE?

Nyckeltal: Eftersom ARE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARE. Detta beräknas genom att dividera ARE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARE:s PE Ratio?
PE-förhållande57.1x
IntäkterUS$309.56m
MarknadsvärdeUS$17.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.3x
DOC Healthpeak Properties
58.9x-5.7%US$14.4b
OHI Omega Healthcare Investors
26x7.7%US$10.8b
CTRE CareTrust REIT
40x37.2%US$4.9b
SBRA Sabra Health Care REIT
32.1x10.7%US$4.1b
ARE Alexandria Real Estate Equities
57.1x15.8%US$17.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ARE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Health Care REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARE 57.1xBranschgenomsnitt 27.6xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.1 x) jämfört med US Health Care REITs branschgenomsnittet ( 33.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio57.1x
Verklig PE Förhållande40.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 57.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$102.19
US$118.25
+15.7%
9.3%US$144.00US$104.00n/a12
Feb ’26US$97.35
US$119.25
+22.5%
8.7%US$144.00US$104.00n/a12
Jan ’26US$97.55
US$120.15
+23.2%
8.5%US$144.00US$105.00n/a13
Dec ’25US$110.23
US$128.15
+16.3%
14.3%US$186.00US$112.00n/a13
Nov ’25US$110.86
US$133.08
+20.0%
13.0%US$186.00US$114.00n/a13
Oct ’25US$117.11
US$136.46
+16.5%
11.2%US$186.00US$125.00n/a13
Sep ’25US$119.57
US$137.62
+15.1%
11.5%US$186.00US$126.00n/a13
Aug ’25US$115.02
US$139.77
+21.5%
11.0%US$186.00US$126.00n/a13
Jul ’25US$115.81
US$142.77
+23.3%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
Jun ’25US$119.00
US$142.77
+20.0%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
May ’25US$116.79
US$143.08
+22.5%
10.0%US$186.00US$127.00n/a13
Apr ’25US$125.50
US$141.00
+12.4%
10.9%US$186.00US$118.00n/a13
Mar ’25US$124.27
US$140.92
+13.4%
11.0%US$186.00US$118.00US$102.2613
Feb ’25US$122.47
US$142.08
+16.0%
10.7%US$186.00US$118.00US$97.3513
Jan ’25US$126.77
US$135.67
+7.0%
13.9%US$186.00US$108.00US$97.5512
Dec ’24US$118.14
US$131.58
+11.4%
15.0%US$186.00US$108.00US$110.2312
Nov ’24US$92.90
US$136.50
+46.9%
15.9%US$186.00US$108.00US$110.8612
Oct ’24US$100.10
US$152.40
+52.2%
10.2%US$186.00US$132.00US$117.1110
Sep ’24US$116.95
US$157.40
+34.6%
9.2%US$186.00US$135.00US$119.5710
Aug ’24US$122.06
US$157.40
+29.0%
9.2%US$186.00US$137.00US$115.0210
Jul ’24US$113.49
US$161.67
+42.5%
9.7%US$186.00US$137.00US$115.819
Jun ’24US$112.37
US$162.11
+44.3%
9.7%US$186.00US$141.00US$119.009
May ’24US$121.82
US$173.44
+42.4%
10.7%US$198.00US$141.00US$116.799
Apr ’24US$125.59
US$174.30
+38.8%
9.8%US$198.00US$144.00US$125.5010
Mar ’24US$142.91
US$179.09
+25.3%
7.3%US$198.00US$145.00US$124.2711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$118.25
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alexandria Real Estate Equities, Inc. bevakas av 30 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wesley GolladayBaird
David RodgersBaird
Ross SmotrichBarclays