AstraZeneca PLC

BMV:AZN1 N Aktierapport

Börsvärde: Mex$4.2t

AstraZeneca Värdering

Är AZN1 N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AZN1 N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.60k
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: AZN1 N ( MX$2782.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$3601.2 )

Betydligt under verkligt värde: AZN1 N handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AZN1 N?

Nyckeltal: Eftersom AZN1 N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AZN1 N. Detta beräknas genom att dividera AZN1 N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AZN1 N:s PE Ratio?
PE-förhållande28.2x
IntäkterUS$7.77b
MarknadsvärdeUS$219.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AZN1 N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AZN1 N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
9.6x11.96%Mex$20.7b
NOVN Novartis
17.2x6.01%CHF 181.7b
MRK Merck
11.2x7.47%US$194.8b
ROG Roche Holding
25x13.92%CHF 208.5b
AZN1 N AstraZeneca
28.2x15.35%Mex$161.8b

Price-To-Earnings vs Peers: AZN1 N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AZN1 N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Pharmaceuticals Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AZN1 N 28.2xBranschgenomsnitt 23.6xNo. of Companies80PE01632486480+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AZN1 N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.2 x) jämfört med Global Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AZN1 N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AZN1 N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AZN1 N s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AZN1 N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
Mex$3,436.59
0%
13.22%Mex$4,448.85Mex$2,711.44n/a20
May ’26Mex$2,782.81
Mex$3,510.41
+26.15%
13.70%Mex$4,532.69Mex$2,762.54n/a20
Apr ’26n/a
Mex$3,699.87
0%
13.50%Mex$5,036.08Mex$2,768.40n/a20
Mar ’26n/a
Mex$3,623.48
0%
13.16%Mex$4,909.02Mex$2,785.91n/a20
Feb ’26Mex$2,873.68
Mex$3,549.41
+23.51%
13.61%Mex$4,568.32Mex$2,630.61n/a19
Jan ’26n/a
Mex$3,573.71
0%
13.44%Mex$4,595.15Mex$2,702.38n/a19
Dec ’25n/a
Mex$3,617.28
0%
13.26%Mex$4,656.52Mex$2,725.59n/a19
Nov ’25n/a
Mex$3,736.17
0%
15.28%Mex$5,254.28Mex$2,771.53n/a19
Oct ’25n/a
Mex$3,633.34
0%
14.58%Mex$5,108.60Mex$2,733.38n/a20
Sep ’25n/a
Mex$3,556.74
0%
11.73%Mex$4,446.33Mex$2,784.35n/a21
Aug ’25n/a
Mex$3,357.35
0%
11.56%Mex$4,206.84Mex$2,634.38n/a22
Jul ’25n/a
Mex$3,207.14
0%
12.07%Mex$4,147.04Mex$2,524.12n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,922.91
0%
12.27%Mex$3,818.43Mex$2,331.76n/a22
May ’25n/a
Mex$2,804.55
0%
13.46%Mex$3,747.15Mex$2,234.10Mex$2,782.8120
Apr ’25n/a
Mex$2,681.11
0%
14.93%Mex$3,695.01Mex$1,994.91n/a21
Mar ’25n/a
Mex$2,764.95
0%
14.27%Mex$3,833.05Mex$2,048.29n/a21
Feb ’25n/a
Mex$2,825.47
0%
12.06%Mex$3,725.70Mex$2,336.50Mex$2,873.6821
Jan ’25n/a
Mex$2,815.31
0%
10.40%Mex$3,616.74Mex$2,286.61n/a21
Dec ’24n/a
Mex$2,852.80
0%
10.29%Mex$3,651.71Mex$2,308.72n/a21
Nov ’24n/a
Mex$3,005.43
0%
9.89%Mex$3,896.09Mex$2,443.11n/a22
Oct ’24n/a
Mex$2,960.33
0%
9.35%Mex$3,761.75Mex$2,465.65n/a22
Sep ’24n/a
Mex$2,864.34
0%
10.36%Mex$3,667.48Mex$2,268.01n/a23
Aug ’24n/a
Mex$2,892.08
0%
10.43%Mex$3,743.20Mex$2,277.18n/a23
Jul ’24n/a
Mex$2,905.14
0%
9.58%Mex$3,735.13Mex$2,295.04n/a22
Jun ’24n/a
Mex$2,942.79
0%
9.90%Mex$3,829.80Mex$2,353.21n/a22
May ’24n/a
Mex$2,948.10
0%
10.04%Mex$3,906.40Mex$2,418.94n/a22
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$3.52k
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 23:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AstraZeneca PLC bevakas av 82 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company