Electronic Arts Inc.

BMV:EA * Aktierapport

Börsvärde: Mex$736.3b

Electronic Arts Värdering

Är EA * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EA * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.22k
Fair Value
30.2% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: EA * ( MX$2891.13 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MX$2220.34 )

Betydligt under verkligt värde: EA * handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EA *?

Nyckeltal: Eftersom EA * är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EA *. Detta beräknas genom att dividera EA *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EA *:s PE Ratio?
PE-förhållande34x
IntäkterUS$1.12b
MarknadsvärdeUS$38.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EA *:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EA * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.2x
9999 NetEase
17.2x6.88%HK$603.5b
9766 Konami Group
34.4x9.19%JP¥2.6t
7974 Nintendo
47x17.92%JP¥13.1t
SE Sea
110.4x29.69%US$96.3b
EA * Electronic Arts
34x12.39%Mex$38.1b

Price-To-Earnings vs Peers: EA * är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EA *:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Entertainment Branschen?

19 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies48PE020406080100+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EA * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34 x) jämfört med South American Entertainment branschgenomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EA *:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EA * PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EA * s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EA * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
Mex$3,212.77
0%
10.95%Mex$4,058.54Mex$2,454.45n/a25
May ’26n/a
Mex$2,939.95
0%
9.78%Mex$3,508.87Mex$2,469.93n/a25
Apr ’26Mex$2,945.64
Mex$2,923.32
-0.76%
10.45%Mex$3,592.49Mex$2,508.73n/a25
Mar ’26Mex$2,647.50
Mex$2,892.62
+9.26%
9.50%Mex$3,625.97Mex$2,532.10n/a23
Feb ’26Mex$2,555.00
Mex$3,070.38
+20.17%
11.41%Mex$3,784.60Mex$2,378.30n/a22
Jan ’26n/a
Mex$3,276.13
0%
6.92%Mex$3,697.75Mex$2,889.50n/a24
Dec ’25Mex$3,337.00
Mex$3,272.32
-1.94%
7.02%Mex$3,710.62Mex$2,899.55n/a24
Nov ’25n/a
Mex$3,272.32
0%
7.02%Mex$3,710.62Mex$2,899.55n/a24
Oct ’25Mex$2,817.00
Mex$3,178.44
+12.83%
6.77%Mex$3,639.96Mex$2,784.67n/a24
Sep ’25n/a
Mex$3,167.00
0%
6.46%Mex$3,629.38Mex$2,776.58n/a25
Aug ’25Mex$2,822.88
Mex$2,974.72
+5.38%
6.80%Mex$3,409.31Mex$2,608.21n/a24
Jul ’25Mex$2,579.40
Mex$2,717.56
+5.36%
5.79%Mex$3,081.42Mex$2,447.01n/a25
Jun ’25Mex$2,224.23
Mex$2,543.87
+14.37%
5.51%Mex$2,872.63Mex$2,281.20n/a26
May ’25Mex$2,200.00
Mex$2,586.49
+17.57%
5.00%Mex$2,893.03Mex$2,297.40n/a27
Apr ’25Mex$2,205.48
Mex$2,517.42
+14.14%
4.58%Mex$2,733.08Mex$2,318.97Mex$2,945.6426
Mar ’25Mex$2,400.00
Mex$2,589.12
+7.88%
4.51%Mex$2,808.07Mex$2,382.60Mex$2,647.5026
Feb ’25Mex$2,365.00
Mex$2,593.86
+9.68%
4.56%Mex$2,819.27Mex$2,392.11Mex$2,555.0026
Jan ’25Mex$2,318.23
Mex$2,521.22
+8.76%
5.80%Mex$2,750.79Mex$2,207.43n/a25
Dec ’24Mex$2,375.00
Mex$2,562.41
+7.89%
5.68%Mex$2,804.80Mex$2,250.77Mex$3,337.0025
Nov ’24Mex$2,228.35
Mex$2,643.20
+18.62%
6.17%Mex$2,931.33Mex$2,326.74n/a26
Oct ’24Mex$2,098.50
Mex$2,457.98
+17.13%
6.38%Mex$2,740.18Mex$2,175.01Mex$2,817.0027
Sep ’24n/a
Mex$2,421.19
0%
6.81%Mex$2,714.34Mex$2,127.91n/a26
Aug ’24Mex$2,297.98
Mex$2,439.07
+6.14%
6.42%Mex$2,721.21Mex$2,180.35Mex$2,822.8826
Jul ’24Mex$2,247.00
Mex$2,414.77
+7.47%
4.81%Mex$2,635.25Mex$2,207.45Mex$2,579.4026
Jun ’24Mex$2,242.00
Mex$2,491.85
+11.14%
5.06%Mex$2,672.31Mex$2,226.93Mex$2,224.2327
May ’24Mex$2,330.00
Mex$2,400.19
+3.01%
7.03%Mex$2,689.29Mex$2,008.00Mex$2,200.0028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
Mex$3.16k
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 20:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Electronic Arts Inc. bevakas av 69 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC