APA Corporation

BMV:APA * Aktierapport

Börsvärde: Mex$154.3b

APA Värdering

Är APA * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APA * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$938.27
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: APA * ( MX$420 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$938.27 )

Betydligt under verkligt värde: APA * handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APA *?

Nyckeltal: Eftersom APA * är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APA *. Detta beräknas genom att dividera APA *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APA *:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
IntäkterUS$804.00m
MarknadsvärdeUS$7.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APA *:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APA * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
VISTA A Vista Energy. de
9.5x17.2%Mex$93.1b
VAR Vår Energi
28.4x20.8%NOK 83.3b
OIL Oil India
8.5x9.8%₹628.0b
OQEP OQ Exploration and Production SAOG
8.2xn/aر.ع2.6b
APA * APA
9.6x12.4%Mex$7.7b

Price-To-Earnings vs Peers: APA * är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APA *:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Oil and Gas Branschen?

29 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies84PE0816243240+
29 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APA * har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med South American Oil and Gas branschgenomsnitt ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APA *:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APA * PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna APA * s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APA * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
Mex$561.57
0%
19.6%Mex$818.17Mex$409.09n/a28
Mar ’26n/a
Mex$625.00
0%
22.4%Mex$1,004.08Mex$450.81n/a29
Feb ’26Mex$475.00
Mex$631.49
+32.9%
22.4%Mex$1,013.36Mex$454.98n/a29
Jan ’26Mex$466.00
Mex$628.18
+34.8%
23.7%Mex$989.25Mex$464.34n/a29
Dec ’25Mex$464.67
Mex$670.45
+44.3%
23.2%Mex$1,012.55Mex$475.28n/a30
Nov ’25Mex$475.00
Mex$690.57
+45.4%
20.6%Mex$979.54Mex$499.77n/a30
Oct ’25Mex$481.30
Mex$702.37
+45.9%
19.7%Mex$1,019.89Mex$529.56n/a30
Sep ’25Mex$556.77
Mex$751.11
+34.9%
19.0%Mex$1,119.45Mex$549.91n/a30
Aug ’25Mex$579.20
Mex$728.71
+25.8%
18.9%Mex$1,070.01Mex$506.85n/a30
Jul ’25Mex$527.60
Mex$735.07
+39.3%
19.7%Mex$1,052.41Mex$498.51n/a29
Jun ’25Mex$488.01
Mex$676.60
+38.6%
19.8%Mex$951.38Mex$450.65n/a29
May ’25Mex$557.00
Mex$712.29
+27.9%
18.4%Mex$993.35Mex$479.55n/a30
Apr ’25Mex$556.08
Mex$679.01
+22.1%
18.2%Mex$981.26Mex$498.95Mex$420.0025
Mar ’25Mex$511.70
Mex$711.57
+39.1%
19.7%Mex$1,106.21Mex$544.60n/a25
Feb ’25Mex$554.69
Mex$754.77
+36.1%
20.3%Mex$1,097.65Mex$548.83Mex$475.0025
Jan ’25n/a
Mex$808.43
0%
16.2%Mex$1,038.97Mex$596.13Mex$466.0028
Dec ’24Mex$625.00
Mex$841.68
+34.7%
16.3%Mex$1,117.32Mex$584.45Mex$464.6728
Nov ’24n/a
Mex$918.23
0%
14.9%Mex$1,171.94Mex$613.01Mex$475.0028
Oct ’24n/a
Mex$895.54
0%
14.2%Mex$1,149.43Mex$601.24Mex$481.3028
Sep ’24Mex$756.02
Mex$855.79
+13.2%
14.4%Mex$1,110.93Mex$581.10Mex$556.7728
Aug ’24Mex$680.00
Mex$775.11
+14.0%
17.3%Mex$1,100.39Mex$507.87Mex$579.2028
Jul ’24Mex$591.15
Mex$808.42
+36.8%
19.0%Mex$1,181.25Mex$599.18Mex$527.6027
Jun ’24Mex$577.99
Mex$840.48
+45.4%
18.0%Mex$1,218.53Mex$618.09Mex$488.0127
May ’24Mex$664.70
Mex$892.59
+34.3%
16.5%Mex$1,303.02Mex$651.51Mex$557.0028
Apr ’24Mex$654.08
Mex$896.25
+37.0%
15.1%Mex$1,174.04Mex$605.37Mex$556.0828
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
Mex$542.89
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/03 21:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

APA Corporation bevakas av 66 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research