TPI Composites Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för TPIC * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

TPIC * ( MX$99 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( MX$2496.82 )

Är TPIC * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TPIC * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: TPIC * ( MX$99 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$2496.82 )

Betydligt under verkligt värde: TPIC * handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TPIC *?

Nyckeltal: Eftersom TPIC * är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TPIC *. Detta beräknas genom att dividera TPIC *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TPIC *:s PS Ratio?
PS-förhållande	0.06x
Försäljning	US$1.57b
Marknadsvärde	US$91.95m

TPIC * viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.4x
Företagsvärde/EBITDA	-31.3x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TPIC *:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TPIC * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	0.3x
GMD * Grupo Mexicano de Desarrollo	0.4x	n/a	Mex$1.8b
POCHTEC B Grupo Pochteca. de	0.09x	n/a	Mex$788.4m
AGUA * Grupo Rotoplas. de	0.6x	7.96%	Mex$6.6b
BW Babcock & Wilcox Enterprises	0.1x	7.35%	US$77.8m
TPIC * TPI Composites	0.06x	8.87%	Mex$91.9m

Price-To-Sales vs Peers: TPIC * är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TPIC *:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Electrical Branschen?

151 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	n/a	0%
TPIC * TPI Composites	0.06x	8.87%	US$91.95m

151 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Branschgenomsnitt	n/a	0%
TPIC * TPI Composites	0.06x	93.38%	US$91.95m

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TPIC * har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med Global Electrical branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TPIC *:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TPIC * PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	0.06x
Verklig PS Förhållande	n/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TPIC * s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2023/10/29 12:16
Aktiekurs vid dagens slut	2023/08/01 00:00
Intäkter	2023/06/30
Årlig intjäning	2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TPI Composites, Inc. bevakas av 13 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jonathan Windham	Barclays
Dimple Gosai	BofA Global Research
Kenneth Herbert	Canaccord Genuity