Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.

BMV:AGUA * Aktierapport

Börsvärde: Mex$6.1b

Grupo Rotoplas. de Värdering

Är AGUA * undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AGUA * när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$15.17
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: AGUA * ( MX$12.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MX$15.17 )

Betydligt under verkligt värde: AGUA * handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AGUA *?

Nyckeltal: Eftersom AGUA * är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AGUA *. Detta beräknas genom att dividera AGUA *:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AGUA *:s PE Ratio?
PE-förhållande35.4x
IntäkterMex$169.00m
MarknadsvärdeMex$6.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AGUA *:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AGUA * jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.7x
ARISTOS A Consorcio Aristos. de
38.4xn/aMex$6.9b
GMD * Grupo Mexicano de Desarrollo
3.2xn/aMex$1.9b
603578 Zhejiang Three Stars New Materials
99.6xn/aCN¥2.4b
600444 Sinomach General Machinery Science & TechnologyLtd
41.7xn/aCN¥2.2b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
35.4x23.8%Mex$6.1b

Price-To-Earnings vs Peers: AGUA * är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 35.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AGUA *:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Building Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies44PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AGUA * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.4 x) jämfört med South American Building branschgenomsnittet ( 35.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AGUA *:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AGUA * PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.4x
Verklig PE Förhållande25.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AGUA * är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AGUA * prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$12.11
Mex$34.73
+186.7%
21.2%Mex$44.00Mex$24.80n/a4
Feb ’26Mex$17.68
Mex$38.23
+116.2%
23.4%Mex$50.00Mex$24.80n/a4
Jan ’26Mex$15.95
Mex$38.23
+139.7%
23.4%Mex$50.00Mex$24.80n/a4
Dec ’25Mex$18.13
Mex$37.93
+109.2%
27.2%Mex$50.00Mex$24.80n/a3
Nov ’25Mex$20.57
Mex$37.93
+84.4%
27.2%Mex$50.00Mex$24.80n/a3
Oct ’25Mex$23.55
Mex$42.67
+81.2%
15.5%Mex$50.00Mex$34.00n/a3
Sep ’25Mex$24.93
Mex$42.67
+71.1%
15.5%Mex$50.00Mex$34.00n/a3
Aug ’25Mex$25.28
Mex$42.67
+68.8%
15.5%Mex$50.00Mex$34.00n/a3
Jul ’25Mex$26.97
Mex$43.50
+61.3%
13.6%Mex$50.00Mex$34.00n/a4
Jun ’25Mex$29.13
Mex$43.50
+49.3%
13.6%Mex$50.00Mex$34.00n/a4
May ’25Mex$29.03
Mex$43.50
+49.8%
13.6%Mex$50.00Mex$34.00n/a4
Apr ’25Mex$29.93
Mex$45.15
+50.9%
7.5%Mex$50.00Mex$40.60n/a4
Mar ’25Mex$29.46
Mex$45.15
+53.3%
7.5%Mex$50.00Mex$40.60Mex$12.574
Feb ’25Mex$27.67
Mex$44.40
+60.5%
7.8%Mex$50.00Mex$40.60Mex$17.684
Jan ’25Mex$30.06
Mex$44.40
+47.7%
7.8%Mex$50.00Mex$40.60Mex$15.954
Dec ’24Mex$26.51
Mex$44.40
+67.5%
7.8%Mex$50.00Mex$40.60Mex$18.134
Nov ’24Mex$24.77
Mex$44.40
+79.2%
7.8%Mex$50.00Mex$40.60Mex$20.574
Oct ’24Mex$25.11
Mex$44.65
+77.8%
7.6%Mex$50.00Mex$40.60Mex$23.554
Sep ’24Mex$25.59
Mex$44.65
+74.5%
7.6%Mex$50.00Mex$40.60Mex$24.934
Aug ’24Mex$26.32
Mex$44.65
+69.6%
7.6%Mex$50.00Mex$40.60Mex$25.284
Jul ’24Mex$25.51
Mex$44.65
+75.0%
7.6%Mex$50.00Mex$40.60Mex$26.974
Jun ’24Mex$27.70
Mex$44.65
+61.2%
7.6%Mex$50.00Mex$40.60Mex$29.134
May ’24Mex$25.05
Mex$44.65
+78.2%
7.6%Mex$50.00Mex$40.60Mex$29.034
Apr ’24Mex$27.58
Mex$44.90
+62.8%
7.5%Mex$50.00Mex$40.60Mex$29.934
Mar ’24Mex$30.39
Mex$44.63
+46.8%
8.4%Mex$50.00Mex$39.50Mex$29.464
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
Mex$34.73
Fair Value
64.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 18:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Carlos PeyrelongueBofA Global Research
Felipe BarraganBTG Pactual
Regina Carrillo VillasanaGBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa