Agility Public Warehousing Company K.S.C.P.

KWSE:MKHZN Aktierapport

Börsvärde: د.ك365.0m

Agility Public Warehousing Company K.S.C.P Värdering

Är MKHZN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MKHZN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

د.ك0.54
Fair Value
73.5% undervärderad intrinsisk rabatt
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: MKHZN ( KWD0.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( KWD0.54 )

Betydligt under verkligt värde: MKHZN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MKHZN?

Nyckeltal: Eftersom MKHZN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MKHZN. Detta beräknas genom att dividera MKHZN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MKHZN:s PE Ratio?
PE-förhållande1.7x
Intäkterد.ك209.02m
Marknadsvärdeد.ك364.98m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MKHZN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MKHZN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P
20x14.12%د.ك377.2m
CTT CTT - Correios De Portugal
18.5x19.01%€937.7m
FRW Freightways Group
31.2x10.58%NZ$2.5b
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd
14.5x19.01%CN¥8.7b
MKHZN Agility Public Warehousing Company K.S.C.P
1.7xn/aد.ك365.0m

Price-To-Earnings vs Peers: MKHZN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MKHZN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Logistics Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt16.5x15.9%
MKHZN Agility Public Warehousing Company K.S.C.P
 1.7xn/aUS$1.19b
MKHZN 1.7xBranschgenomsnitt 16.5xNo. of Companies25PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt16.5x15.9%
MKHZN Agility Public Warehousing Company K.S.C.P
 1.7xn/aUS$1.19b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MKHZN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.7 x) jämfört med Asian Logistics branschgenomsnitt ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MKHZN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MKHZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MKHZN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/21 19:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/20 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Agility Public Warehousing Company K.S.C.P. bevakas av 4 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Eyad FarajGoldman Sachs