Jazeera Airways K.S.C.P.

KWSE:JAZEERA Aktierapport

Börsvärde: د.ك311.5m

Jazeera Airways K.S.C.P Värdering

Är JAZEERA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JAZEERA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.ك0.82
Fair Value
71.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: JAZEERA ( KWD1.41 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( KWD0.82 )

Betydligt under verkligt värde: JAZEERA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JAZEERA?

Nyckeltal: Eftersom JAZEERA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JAZEERA. Detta beräknas genom att dividera JAZEERA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JAZEERA:s PE Ratio?
PE-förhållande17.7x
Intäkterد.ك17.60m
Marknadsvärdeد.ك311.52m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JAZEERA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JAZEERA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.1x
AGLTY Agility Public Warehousing Company K.S.C.P
10.4xn/aد.ك661.1m
ULCC Frontier Group Holdings
14.2x61.68%US$949.8m
JTC JTC Logistics Transportation & Stevedoring K.S.C.P
8.9xn/aد.ك58.5m
UPAC United Projects Company For Aviation Services K.S.C.P
62.8xn/aد.ك59.7m
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P
17.7x13.29%د.ك311.5m

Price-To-Earnings vs Peers: JAZEERA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JAZEERA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Airlines Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JAZEERA 17.7xBranschgenomsnitt 8.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JAZEERA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.7 x) jämfört med Asian Airlines branschgenomsnittet ( 8.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JAZEERA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JAZEERA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JAZEERA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JAZEERA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeد.ك1.41
د.ك1.62
+14.75%
6.93%د.ك1.80د.ك1.50n/a4
May ’26د.ك1.18
د.ك1.30
+10.08%
11.56%د.ك1.50د.ك1.05n/a5
Apr ’26د.ك1.02
د.ك1.30
+27.44%
11.56%د.ك1.50د.ك1.05n/a5
Mar ’26د.ك0.95
د.ك1.32
+38.45%
8.84%د.ك1.50د.ك1.15n/a5
Feb ’26د.ك0.95
د.ك1.26
+32.99%
7.22%د.ك1.36د.ك1.11n/a5
Jan ’26د.ك1.01
د.ك1.22
+21.37%
10.28%د.ك1.36د.ك1.05n/a5
Dec ’25د.ك1.10
د.ك1.19
+8.64%
10.19%د.ك1.36د.ك1.05n/a4
Nov ’25د.ك1.04
د.ك1.16
+12.42%
12.73%د.ك1.36د.ك0.99n/a4
Oct ’25د.ك0.99
د.ك1.10
+10.69%
10.01%د.ك1.25د.ك0.99n/a3
Sep ’25د.ك0.96
د.ك1.20
+25.14%
14.80%د.ك1.50د.ك0.99n/a5
Aug ’25د.ك0.90
د.ك1.23
+36.27%
16.07%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
Jul ’25د.ك0.88
د.ك1.23
+39.36%
16.07%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
Jun ’25د.ك0.92
د.ك1.23
+33.30%
16.07%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
May ’25د.ك1.12
د.ك1.29
+14.82%
11.28%د.ك1.50د.ك1.10د.ك1.185
Apr ’25د.ك1.19
د.ك1.43
+20.34%
25.42%د.ك2.10د.ك1.10د.ك1.025
Mar ’25د.ك1.13
د.ك1.43
+26.31%
25.42%د.ك2.10د.ك1.10د.ك0.955
Feb ’25د.ك1.16
د.ك1.73
+49.72%
18.66%د.ك2.10د.ك1.34د.ك0.954
Jan ’25د.ك1.39
د.ك1.73
+24.82%
18.66%د.ك2.10د.ك1.34د.ك1.014
Dec ’24د.ك1.28
د.ك1.73
+35.56%
18.66%د.ك2.10د.ك1.34د.ك1.104
Nov ’24د.ك1.46
د.ك2.05
+39.91%
6.36%د.ك2.20د.ك1.84د.ك1.044
Oct ’24د.ك1.47
د.ك2.09
+42.08%
7.00%د.ك2.20د.ك1.84د.ك0.994
Sep ’24د.ك1.67
د.ك2.09
+24.90%
7.00%د.ك2.20د.ك1.84د.ك0.964
Aug ’24د.ك2.00
د.ك2.15
+7.63%
7.03%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.904
Jul ’24د.ك1.85
د.ك2.15
+16.00%
7.03%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.884
Jun ’24د.ك1.85
د.ك2.15
+16.06%
7.03%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.924
May ’24د.ك1.82
د.ك2.19
+20.27%
6.47%د.ك2.30د.ك1.99د.ك1.123
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
د.ك1.62
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 13:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jazeera Airways K.S.C.P. bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kais KriaaAlphaMena
Salma KharbachiAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.