Mobile Telecommunications Company K.S.C.P.

KWSE:ZAIN Aktierapport

Börsvärde: د.ك2.1b

Mobile Telecommunications Company K.S.C.P Värdering

Är ZAIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZAIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.ك0.98
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZAIN ( KWD0.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( KWD0.98 )

Betydligt under verkligt värde: ZAIN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZAIN?

Nyckeltal: Eftersom ZAIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZAIN. Detta beräknas genom att dividera ZAIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZAIN:s PE Ratio?
PE-förhållande10x
Intäkterد.ك206.98m
Marknadsvärdeد.ك2.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZAIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZAIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.4x
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
11.4x8.1%د.ك561.3m
STC Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P
18.1x1.4%د.ك567.3m
TIMS3 TIM
12.4x14.0%R$39.1b
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
51.6x36.0%₹644.4b
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
10x5.8%د.ك2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ZAIN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZAIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Wireless Telecom Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZAIN 10.0xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZAIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10 x) jämfört med Asian Wireless Telecom branschgenomsnitt ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZAIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZAIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10x
Verklig PE Förhållande14.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZAIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZAIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeد.ك0.48
د.ك0.56
+18.0%
12.9%د.ك0.70د.ك0.48n/a6
Feb ’26د.ك0.45
د.ك0.56
+24.0%
12.9%د.ك0.70د.ك0.48n/a6
Jan ’26د.ك0.47
د.ك0.56
+20.4%
12.6%د.ك0.70د.ك0.49n/a6
Dec ’25د.ك0.46
د.ك0.56
+22.5%
12.6%د.ك0.70د.ك0.49n/a6
Nov ’25د.ك0.46
د.ك0.55
+21.3%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
Oct ’25د.ك0.47
د.ك0.55
+16.8%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
Sep ’25د.ك0.47
د.ك0.55
+16.8%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
Aug ’25د.ك0.45
د.ك0.58
+27.7%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a5
Jul ’25د.ك0.45
د.ك0.58
+29.7%
12.3%د.ك0.70د.ك0.50n/a5
Jun ’25د.ك0.45
د.ك0.58
+29.9%
11.2%د.ك0.70د.ك0.50n/a6
May ’25د.ك0.49
د.ك0.62
+27.4%
16.0%د.ك0.80د.ك0.53n/a6
Apr ’25د.ك0.49
د.ك0.62
+25.5%
16.1%د.ك0.80د.ك0.53n/a6
Mar ’25د.ك0.50
د.ك0.62
+23.4%
17.0%د.ك0.80د.ك0.52د.ك0.496
Feb ’25د.ك0.52
د.ك0.62
+20.3%
17.0%د.ك0.80د.ك0.52د.ك0.456
Jan ’25د.ك0.51
د.ك0.61
+20.7%
15.0%د.ك0.75د.ك0.52د.ك0.476
Dec ’24د.ك0.49
د.ك0.63
+29.3%
13.3%د.ك0.75د.ك0.53د.ك0.466
Nov ’24د.ك0.47
د.ك0.64
+35.5%
15.7%د.ك0.75د.ك0.52د.ك0.465
Oct ’24د.ك0.49
د.ك0.65
+31.1%
14.9%د.ك0.75د.ك0.53د.ك0.475
Sep ’24د.ك0.51
د.ك0.65
+26.5%
14.9%د.ك0.75د.ك0.53د.ك0.475
Aug ’24د.ك0.52
د.ك0.66
+27.8%
13.8%د.ك0.77د.ك0.53د.ك0.456
Jul ’24د.ك0.52
د.ك0.70
+34.8%
10.2%د.ك0.77د.ك0.56د.ك0.456
Jun ’24د.ك0.52
د.ك0.71
+38.8%
12.6%د.ك0.85د.ك0.56د.ك0.456
May ’24د.ك0.56
د.ك0.72
+28.8%
11.3%د.ك0.85د.ك0.59د.ك0.496
Apr ’24د.ك0.54
د.ك0.71
+31.1%
7.9%د.ك0.80د.ك0.63د.ك0.496
Mar ’24د.ك0.56
د.ك0.71
+28.3%
8.0%د.ك0.80د.ك0.63د.ك0.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
د.ك0.56
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Myriam ChaabouniAlphaMena
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Stephen PettyferBofA Global Research