HMM Co.,Ltd

KOSE:A011200 Aktierapport

Börsvärde: ₩18.9t

HMMLtd Värdering

Är A011200 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A011200 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩5.46k
Fair Value
291.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: A011200 ( ₩21400 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₩5462.14 )

Betydligt under verkligt värde: A011200 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A011200?

Nyckeltal: Eftersom A011200 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A011200. Detta beräknas genom att dividera A011200:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A011200:s PE Ratio?
PE-förhållande6.1x
Intäkter₩3.10t
Marknadsvärde₩18.94t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A011200:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A011200 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.5x
A028670 Pan Ocean
6.7x11.2%₩2.1t
A005880 Korea Line
3.9x-9.3%₩585.9b
A003280 Heung-A ShippingLtd
11.4xn/a₩437.0b
A000700 Eusu Holdings
16xn/a₩134.0b
A011200 HMMLtd
6.1x-36.4%₩18.9t

Price-To-Earnings vs Peers: A011200 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A011200:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Shipping Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A011200 6.1xBranschgenomsnitt 9.5xNo. of Companies17PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A011200 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.1 x) jämfört med KR Shipping branschgenomsnitt ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A011200:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A011200 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.1x
Verklig PE Förhållande4.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A011200 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A011200 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩21,400.00
₩21,142.86
-1.2%
12.2%₩25,000.00₩17,000.00n/a7
Feb ’26₩19,040.00
₩20,142.86
+5.8%
10.4%₩24,000.00₩17,000.00n/a7
Jan ’26₩17,660.00
₩19,428.57
+10.0%
6.1%₩21,000.00₩17,000.00n/a7
Dec ’25₩17,960.00
₩19,428.57
+8.2%
6.1%₩21,000.00₩17,000.00n/a7
Nov ’25₩17,070.00
₩19,142.86
+12.1%
6.5%₩21,000.00₩17,000.00n/a7
Oct ’25₩18,530.00
₩19,166.67
+3.4%
7.0%₩21,000.00₩17,000.00n/a6
Sep ’25₩16,970.00
₩19,833.33
+16.9%
12.8%₩25,000.00₩17,000.00n/a6
Aug ’25₩18,290.00
₩20,000.00
+9.3%
19.2%₩25,000.00₩14,000.00n/a5
Jul ’25₩19,690.00
₩19,500.00
-1.0%
20.4%₩25,000.00₩14,000.00n/a5
Jun ’25₩18,000.00
₩17,375.00
-3.5%
12.4%₩20,000.00₩14,000.00n/a4
May ’25₩15,850.00
₩16,625.00
+4.9%
9.4%₩18,000.00₩14,000.00n/a4
Apr ’25₩15,870.00
₩17,625.00
+11.1%
14.1%₩21,000.00₩14,000.00n/a4
Mar ’25₩18,270.00
₩17,625.00
-3.5%
14.1%₩21,000.00₩14,000.00₩19,590.004
Feb ’25₩19,030.00
₩16,333.33
-14.2%
14.4%₩18,000.00₩13,000.00₩19,040.003
Jan ’25₩19,580.00
₩16,000.00
-18.3%
13.5%₩18,000.00₩13,000.00₩17,660.003
Dec ’24₩15,870.00
₩16,000.00
+0.8%
13.5%₩18,000.00₩13,000.00₩17,960.003
Nov ’24₩14,860.00
₩16,750.00
+12.7%
7.8%₩18,000.00₩15,000.00₩17,070.004
Oct ’24₩16,260.00
₩20,500.00
+26.1%
27.1%₩30,000.00₩16,000.00₩18,530.004
Sep ’24₩16,600.00
₩23,000.00
+38.6%
30.6%₩33,000.00₩16,000.00₩16,970.005
Aug ’24₩18,120.00
₩24,000.00
+32.5%
27.5%₩33,000.00₩15,000.00₩18,290.005
Jul ’24₩18,850.00
₩24,200.00
+28.4%
26.8%₩33,000.00₩15,000.00₩19,690.005
Jun ’24₩17,550.00
₩24,200.00
+37.9%
26.8%₩33,000.00₩15,000.00₩18,000.005
May ’24₩20,400.00
₩25,000.00
+22.5%
28.1%₩33,000.00₩15,000.00₩15,850.004
Apr ’24₩20,350.00
₩25,000.00
+22.9%
28.1%₩33,000.00₩15,000.00₩15,870.004
Mar ’24₩22,550.00
₩25,000.00
+10.9%
28.1%₩33,000.00₩15,000.00₩18,270.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₩21.14k
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 08:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HMM Co.,Ltd bevakas av 24 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rigan WongCitigroup Inc
Ji Hwan YangDaishin Securities Co. Ltd.
Han-Joon LeeDAOL Investment & Securities Co., Ltd.