Korea Line Corporation

KOSE:A005880 Aktierapport

Börsvärde: ₩585.9b

Korea Line Värdering

Är A005880 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A005880 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩4.29k
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: A005880 ( ₩1824 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩4286.67 )

Betydligt under verkligt värde: A005880 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A005880?

Nyckeltal: Eftersom A005880 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A005880. Detta beräknas genom att dividera A005880:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A005880:s PE Ratio?
PE-förhållande3.9x
Intäkter₩148.99b
Marknadsvärde₩585.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A005880:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A005880 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
A003280 Heung-A ShippingLtd
11.5xn/a₩437.0b
A044450 KSS Line
10.3x-0.5%₩206.1b
A028670 Pan Ocean
6.7x11.2%₩2.1t
A000700 Eusu Holdings
16xn/a₩134.0b
A005880 Korea Line
3.9x-9.3%₩585.9b

Price-To-Earnings vs Peers: A005880 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A005880:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Shipping Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A005880 3.9xBranschgenomsnitt 9.5xNo. of Companies17PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A005880 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.9 x) jämfört med KR Shipping branschgenomsnitt ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A005880:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A005880 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.9x
Verklig PE Förhållande4.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A005880 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 4.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₩2.60k
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Korea Line Corporation bevakas av 18 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Han-Joon LeeDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Sang Won NoDB Financial Investment Co. Ltd.
Min-Jin BangEugene Investment & Securities Co Ltd.