Samsung Life Insurance Co., Ltd.

KOSE:A032830 Aktierapport

Börsvärde: ₩15.3t

Samsung Life Insurance Värdering

Är A032830 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A032830 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩231.28k
Fair Value
63.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: A032830 ( ₩85200 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩231283.14 )

Betydligt under verkligt värde: A032830 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A032830?

Nyckeltal: Eftersom A032830 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A032830. Detta beräknas genom att dividera A032830:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A032830:s PE Ratio?
PE-förhållande6.2x
Intäkter₩2.49t
Marknadsvärde₩15.30t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A032830:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A032830 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.2x
A088350 Hanwha Life Insurance
3.6x11.2%₩1.9t
A082640 Tong Yang Life Insurance
2.4x3.6%₩787.5b
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance
7.9x5.0%₩16.2t
A005830 DB Insurance
2.8x0.4%₩5.6t
A032830 Samsung Life Insurance
6.2x2.0%₩15.3t

Price-To-Earnings vs Peers: A032830 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 6.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A032830:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A032830 6.2xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies44PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A032830 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.2 x) jämfört med KR Insurance branschgenomsnitt ( 4.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A032830:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A032830 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.2x
Verklig PE Förhållande3.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A032830 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 6.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A032830 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩85,200.00
₩116,388.89
+36.6%
9.5%₩150,000.00₩98,000.00n/a18
Feb ’26₩89,100.00
₩119,055.56
+33.6%
10.4%₩150,000.00₩98,000.00n/a18
Jan ’26₩94,800.00
₩121,611.11
+28.3%
9.5%₩150,000.00₩98,000.00n/a18
Dec ’25₩107,100.00
₩120,700.00
+12.7%
9.6%₩150,000.00₩98,000.00n/a20
Nov ’25₩103,800.00
₩115,000.00
+10.8%
7.8%₩128,000.00₩98,000.00n/a19
Oct ’25₩93,200.00
₩115,973.68
+24.4%
10.5%₩150,000.00₩98,000.00n/a19
Sep ’25₩97,200.00
₩115,973.68
+19.3%
10.5%₩150,000.00₩98,000.00n/a19
Aug ’25₩93,800.00
₩109,555.56
+16.8%
12.5%₩140,000.00₩85,000.00n/a18
Jul ’25₩87,500.00
₩108,333.33
+23.8%
11.2%₩130,000.00₩85,000.00n/a18
Jun ’25₩84,300.00
₩107,368.42
+27.4%
11.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a19
May ’25₩87,500.00
₩100,000.00
+14.3%
13.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a19
Apr ’25₩91,500.00
₩100,105.26
+9.4%
15.3%₩135,000.00₩85,000.00n/a19
Mar ’25₩96,900.00
₩93,842.11
-3.2%
11.3%₩130,000.00₩76,000.00₩86,800.0019
Feb ’25₩76,000.00
₩88,842.11
+16.9%
6.8%₩100,000.00₩76,000.00₩89,100.0019
Jan ’25₩69,100.00
₩88,200.00
+27.6%
6.9%₩100,000.00₩77,000.00₩94,800.0020
Dec ’24₩69,400.00
₩88,200.00
+27.1%
6.9%₩100,000.00₩77,000.00₩107,100.0020
Nov ’24₩72,700.00
₩87,055.56
+19.7%
6.7%₩100,000.00₩77,000.00₩103,800.0018
Oct ’24₩70,300.00
₩85,736.84
+22.0%
7.0%₩95,000.00₩75,000.00₩93,200.0019
Sep ’24₩67,600.00
₩85,947.37
+27.1%
6.5%₩95,000.00₩75,000.00₩97,200.0019
Aug ’24₩69,900.00
₩84,777.78
+21.3%
7.2%₩93,000.00₩71,000.00₩93,800.0018
Jul ’24₩67,300.00
₩84,222.22
+25.1%
8.1%₩93,000.00₩70,000.00₩87,500.0018
Jun ’24₩65,900.00
₩83,777.78
+27.1%
8.3%₩93,000.00₩70,000.00₩84,300.0018
May ’24₩66,300.00
₩83,263.16
+25.6%
8.4%₩93,000.00₩70,000.00₩87,500.0019
Apr ’24₩62,800.00
₩83,315.79
+32.7%
8.4%₩92,000.00₩70,000.00₩91,500.0019
Mar ’24₩68,100.00
₩82,842.11
+21.6%
8.0%₩92,000.00₩71,000.00₩96,900.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₩116.39k
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 23:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Samsung Life Insurance Co., Ltd. bevakas av 47 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michelle ChoBarclays
Michelle ChoBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research