Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

KOSE:A000810 Aktierapport

Börsvärde: ₩16.2t

Samsung Fire & Marine Insurance Värdering

Är A000810 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A000810 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩1.17m
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: A000810 ( ₩387500 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩1165017.66 )

Betydligt under verkligt värde: A000810 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A000810?

Nyckeltal: Eftersom A000810 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A000810. Detta beräknas genom att dividera A000810:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A000810:s PE Ratio?
PE-förhållande7.9x
Intäkter₩2.07t
Marknadsvärde₩16.22t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A000810:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A000810 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
A005830 DB Insurance
2.8x0.4%₩5.6t
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance
2.1x4.0%₩1.8t
A000400 Lotte Non - Life Insurance
4.7xn/a₩552.7b
A000370 Hanwha General Insurance
1.4x5.6%₩460.2b
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance
7.9x5.0%₩16.2t

Price-To-Earnings vs Peers: A000810 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 7.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A000810:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A000810 7.9xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies44PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A000810 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.9 x) jämfört med KR Insurance branschgenomsnitt ( 4.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A000810:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A000810 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.9x
Verklig PE Förhållande3.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A000810 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 7.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A000810 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩387,500.00
₩442,500.00
+14.2%
8.0%₩500,000.00₩360,000.00n/a20
Feb ’26₩381,500.00
₩436,000.00
+14.3%
7.7%₩490,000.00₩360,000.00n/a20
Jan ’26₩358,500.00
₩426,100.00
+18.9%
6.7%₩480,000.00₩360,000.00n/a20
Dec ’25₩392,500.00
₩425,090.91
+8.3%
6.6%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Nov ’25₩344,000.00
₩423,318.18
+23.1%
6.4%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Oct ’25₩344,500.00
₩420,227.27
+22.0%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Sep ’25₩346,500.00
₩420,227.27
+21.3%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Aug ’25₩374,500.00
₩422,476.19
+12.8%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a21
Jul ’25₩372,000.00
₩405,625.00
+9.0%
5.5%₩450,000.00₩360,000.00n/a20
Jun ’25₩348,500.00
₩400,119.05
+14.8%
6.4%₩450,000.00₩350,000.00n/a21
May ’25₩310,000.00
₩346,714.29
+11.8%
8.8%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Apr ’25₩305,000.00
₩344,476.19
+12.9%
8.8%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Mar ’25₩298,000.00
₩341,047.62
+14.4%
9.5%₩400,000.00₩280,000.00₩382,500.0021
Feb ’25₩289,500.00
₩325,952.38
+12.6%
8.9%₩391,000.00₩280,000.00₩381,500.0021
Jan ’25₩263,000.00
₩326,047.62
+24.0%
9.1%₩391,000.00₩280,000.00₩358,500.0021
Dec ’24₩257,500.00
₩326,047.62
+26.6%
9.1%₩391,000.00₩280,000.00₩392,500.0021
Nov ’24₩260,000.00
₩312,400.00
+20.2%
10.1%₩370,000.00₩250,000.00₩344,000.0020
Oct ’24₩260,500.00
₩307,526.32
+18.1%
10.8%₩370,000.00₩250,000.00₩344,500.0019
Sep ’24₩246,500.00
₩297,052.63
+20.5%
12.5%₩370,000.00₩222,000.00₩346,500.0019
Aug ’24₩240,500.00
₩285,894.74
+18.9%
13.3%₩360,000.00₩208,000.00₩374,500.0019
Jul ’24₩230,000.00
₩284,052.63
+23.5%
14.1%₩360,000.00₩208,000.00₩372,000.0019
Jun ’24₩224,500.00
₩281,947.37
+25.6%
13.7%₩360,000.00₩208,000.00₩348,500.0019
May ’24₩225,000.00
₩271,947.37
+20.9%
12.0%₩325,000.00₩208,000.00₩310,000.0019
Apr ’24₩206,000.00
₩272,421.05
+32.2%
12.5%₩344,000.00₩208,000.00₩305,000.0019
Mar ’24₩214,500.00
₩267,263.16
+24.6%
11.2%₩320,000.00₩208,000.00₩298,000.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₩442.50k
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. bevakas av 43 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michelle ChoBarclays
Michelle ChoBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research