Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.

KOSE:A001450 Aktierapport

Börsvärde: ₩1.7t

Hyundai Marine & Fire Insurance Värdering

Är A001450 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A001450 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩278.02k
Fair Value
91.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: A001450 ( ₩22700 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩278024.94 )

Betydligt under verkligt värde: A001450 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A001450?

Nyckeltal: Eftersom A001450 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A001450. Detta beräknas genom att dividera A001450:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A001450:s PE Ratio?
PE-förhållande2x
Intäkter₩867.44b
Marknadsvärde₩1.75t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A001450:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A001450 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.2x
A005830 DB Insurance
2.8x0.4%₩5.6t
A000400 Lotte Non - Life Insurance
4.7xn/a₩552.7b
A000370 Hanwha General Insurance
1.4x5.6%₩460.2b
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance
7.9x5.0%₩16.2t
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance
2.1x4.0%₩1.8t

Price-To-Earnings vs Peers: A001450 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A001450:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A001450 2.0xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies44PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A001450 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.1 x) jämfört med KR Insurance branschgenomsnitt ( 4.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A001450:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A001450 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2x
Verklig PE Förhållande3.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A001450 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 3.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A001450 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩22,650.00
₩32,916.67
+45.3%
25.8%₩58,000.00₩23,000.00n/a18
Feb ’26₩24,750.00
₩35,416.67
+43.1%
22.1%₩58,000.00₩25,000.00n/a18
Jan ’26₩24,700.00
₩37,350.00
+51.2%
20.8%₩58,000.00₩26,900.00n/a18
Dec ’25₩26,600.00
₩38,860.00
+46.1%
19.4%₩58,000.00₩29,000.00n/a20
Nov ’25₩30,100.00
₩41,389.47
+37.5%
15.9%₩58,000.00₩31,600.00n/a19
Oct ’25₩33,000.00
₩44,142.11
+33.8%
13.1%₩58,000.00₩35,000.00n/a19
Sep ’25₩34,800.00
₩44,142.11
+26.8%
13.1%₩58,000.00₩35,000.00n/a19
Aug ’25₩36,050.00
₩44,668.42
+23.9%
13.9%₩58,000.00₩34,000.00n/a19
Jul ’25₩33,850.00
₩44,542.11
+31.6%
15.9%₩58,000.00₩32,000.00n/a19
Jun ’25₩32,800.00
₩44,015.00
+34.2%
16.5%₩58,000.00₩32,000.00n/a20
May ’25₩31,300.00
₩43,265.00
+38.2%
16.4%₩57,000.00₩32,000.00n/a20
Apr ’25₩30,550.00
₩43,815.00
+43.4%
16.8%₩57,000.00₩32,000.00n/a20
Mar ’25₩31,500.00
₩43,425.00
+37.9%
16.6%₩57,000.00₩32,000.00₩23,250.0020
Feb ’25₩35,450.00
₩42,675.00
+20.4%
16.5%₩55,000.00₩32,000.00₩24,750.0020
Jan ’25₩31,000.00
₩43,100.00
+39.0%
20.8%₩69,000.00₩32,000.00₩24,700.0020
Dec ’24₩30,800.00
₩43,100.00
+39.9%
20.8%₩69,000.00₩32,000.00₩26,600.0020
Nov ’24₩32,150.00
₩43,166.67
+34.3%
21.3%₩69,000.00₩26,000.00₩30,100.0018
Oct ’24₩32,450.00
₩43,842.11
+35.1%
20.1%₩69,000.00₩26,000.00₩33,000.0019
Sep ’24₩29,850.00
₩43,894.74
+47.1%
20.2%₩69,000.00₩26,000.00₩34,800.0019
Aug ’24₩28,600.00
₩45,583.33
+59.4%
19.9%₩69,000.00₩30,000.00₩36,050.0018
Jul ’24₩31,050.00
₩46,083.33
+48.4%
20.1%₩69,000.00₩30,000.00₩33,850.0018
Jun ’24₩32,800.00
₩45,138.89
+37.6%
17.8%₩64,000.00₩30,000.00₩32,800.0018
May ’24₩37,550.00
₩44,527.78
+18.6%
16.4%₩64,000.00₩30,000.00₩31,300.0018
Apr ’24₩33,800.00
₩44,694.44
+32.2%
11.0%₩56,000.00₩39,000.00₩30,550.0018
Mar ’24₩35,200.00
₩43,694.44
+24.1%
10.8%₩56,000.00₩36,000.00₩31,500.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₩32.92k
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. bevakas av 37 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michelle ChoBarclays
Michelle ChoBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research