CLIO Cosmetics Co.,Ltd

KOSDAQ:A237880 Aktierapport

Börsvärde: ₩311.8b

CLIO CosmeticsLtd Värdering

Är A237880 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A237880 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩69.40k
Fair Value
74.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: A237880 ( ₩17790 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩69398.25 )

Betydligt under verkligt värde: A237880 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A237880?

Nyckeltal: Eftersom A237880 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A237880. Detta beräknas genom att dividera A237880:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A237880:s PE Ratio?
PE-förhållande9.7x
Intäkter₩32.20b
Marknadsvärde₩311.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A237880:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A237880 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
A439090 Manyo Factory
20.3xn/a₩326.7b
A214420 Tonymoly
35.4x54.5%₩213.9b
A241710 Cosmecca Korea
12.3x21.9%₩440.0b
A200130 KOLMAR BNHLtd
23.6xn/a₩374.7b
A237880 CLIO CosmeticsLtd
9.7x11.9%₩311.8b

Price-To-Earnings vs Peers: A237880 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A237880:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i KR Personal Products Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.5xn/aUS$10.74m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
A237880 9.7xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A237880 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.7 x) jämfört med KR Personal Products branschgenomsnitt ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A237880:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A237880 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.7x
Verklig PE Förhållande12.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A237880 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A237880 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩17,790.00
₩28,750.00
+61.6%
14.4%₩35,000.00₩25,000.00n/a4
Feb ’26₩18,950.00
₩37,000.00
+95.3%
24.7%₩48,000.00₩25,000.00n/a5
Jan ’26₩17,200.00
₩37,000.00
+115.1%
24.7%₩48,000.00₩25,000.00n/a5
Dec ’25₩17,140.00
₩37,500.00
+118.8%
22.5%₩48,000.00₩25,000.00n/a6
Nov ’25₩21,650.00
₩45,142.86
+108.5%
11.5%₩50,000.00₩35,000.00n/a7
Oct ’25₩31,050.00
₩46,285.71
+49.1%
7.4%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Sep ’25₩30,500.00
₩46,285.71
+51.8%
7.4%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Aug ’25₩35,600.00
₩45,142.86
+26.8%
7.3%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Jul ’25₩37,400.00
₩45,142.86
+20.7%
7.3%₩50,000.00₩40,000.00n/a7
Jun ’25₩41,350.00
₩44,142.86
+6.8%
10.4%₩50,000.00₩36,000.00n/a7
May ’25₩35,000.00
₩42,166.67
+20.5%
10.5%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Apr ’25₩31,500.00
₩42,000.00
+33.3%
10.0%₩50,000.00₩36,000.00n/a6
Mar ’25₩30,000.00
₩42,000.00
+40.0%
10.0%₩50,000.00₩36,000.00₩18,150.006
Feb ’25₩28,350.00
₩37,666.67
+32.9%
12.7%₩40,000.00₩27,000.00₩18,950.006
Jan ’25₩30,800.00
₩37,200.00
+20.8%
13.7%₩40,000.00₩27,000.00₩17,200.005
Dec ’24₩28,750.00
₩35,666.67
+24.1%
16.2%₩40,000.00₩27,000.00₩17,140.006
Nov ’24₩27,700.00
₩31,000.00
+11.9%
11.7%₩37,000.00₩27,000.00₩21,650.005
Oct ’24₩29,000.00
₩28,333.33
-2.3%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩31,050.003
Sep ’24₩21,650.00
₩28,333.33
+30.9%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩30,500.003
Aug ’24₩18,260.00
₩28,333.33
+55.2%
4.4%₩30,000.00₩27,000.00₩35,600.003
Jul ’24₩20,300.00
₩28,666.67
+41.2%
3.3%₩30,000.00₩28,000.00₩37,400.003
Jun ’24₩21,150.00
₩28,666.67
+35.5%
3.3%₩30,000.00₩28,000.00₩41,350.003
May ’24₩21,500.00
₩28,000.00
+30.2%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩35,000.002
Mar ’24₩18,400.00
₩26,333.33
+43.1%
10.0%₩30,000.00₩24,000.00₩30,000.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₩28.75k
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CLIO Cosmetics Co.,Ltd bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mijin JoCape Investment & Securities Co., Ltd.
Eun Jung ParkDaishin Securities Co. Ltd.
Hyungwook ChoiDaiwa Securities Co. Ltd.