Samsung Heavy Industries Co., Ltd.

KOSE:A010140 Aktierapport

Börsvärde: ₩12.1t

Samsung Heavy Industries Värdering

Är A010140 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A010140 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩20.33k
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: A010140 ( ₩14300 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩20329.83 )

Betydligt under verkligt värde: A010140 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A010140?

Nyckeltal: Eftersom A010140 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för A010140. Detta beräknas genom att dividera A010140:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A010140:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
Försäljning₩9.64t
Marknadsvärde₩12.15t

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A010140:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för A010140 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
0.6x9.6%₩15.3t
A064350 Hyundai Rotem
2.3x14.4%₩10.1t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
3.8x15.5%₩6.2t
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
1.9x9.9%₩26.4t
A010140 Samsung Heavy Industries
1.3x9.1%₩12.1t

Price-To-Sales vs Peers: A010140 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser A010140:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i KR Machinery Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A013570 DY
0.08xn/aUS$66.81m
A024880 Korea Parts & FastenersLtd
0.1x7.1%US$56.01m
A010040 Korea Refractories
0.2xn/aUS$53.67m
A067170 Autech
0.05xn/aUS$29.21m
A010140 1.3xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: A010140 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.3 x) jämfört med KR Machinery branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är A010140:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A010140 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: A010140 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A010140 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩14,300.00
₩16,510.53
+15.5%
10.2%₩20,000.00₩13,000.00n/a19
Mar ’26₩13,950.00
₩16,426.32
+17.8%
10.0%₩20,000.00₩13,000.00n/a19
Feb ’26₩13,010.00
₩15,047.37
+15.7%
9.2%₩18,000.00₩12,000.00n/a19
Jan ’26₩11,300.00
₩14,547.37
+28.7%
10.2%₩18,000.00₩12,000.00n/a19
Dec ’25₩11,620.00
₩14,695.00
+26.5%
12.4%₩20,000.00₩12,000.00n/a20
Nov ’25₩9,470.00
₩14,678.95
+55.0%
12.7%₩20,000.00₩12,000.00n/a19
Oct ’25₩10,030.00
₩14,129.41
+40.9%
10.7%₩17,500.00₩12,000.00n/a17
Sep ’25₩10,490.00
₩13,472.22
+28.4%
13.9%₩17,500.00₩9,300.00n/a18
Aug ’25₩11,680.00
₩13,272.22
+13.6%
15.3%₩17,500.00₩9,300.00n/a18
Jul ’25₩9,680.00
₩11,776.47
+21.7%
10.6%₩13,700.00₩9,300.00n/a17
Jun ’25₩9,160.00
₩11,688.24
+27.6%
11.0%₩13,700.00₩9,300.00n/a17
May ’25₩9,450.00
₩11,482.35
+21.5%
12.2%₩13,700.00₩8,500.00n/a17
Apr ’25₩8,560.00
₩10,562.50
+23.4%
13.2%₩14,000.00₩7,500.00n/a16
Mar ’25₩7,900.00
₩10,461.11
+32.4%
13.2%₩14,000.00₩7,500.00₩13,950.0018
Feb ’25₩7,140.00
₩10,561.11
+47.9%
12.8%₩14,000.00₩7,500.00₩13,010.0018
Jan ’25₩7,750.00
₩10,555.56
+36.2%
12.5%₩14,000.00₩7,500.00₩11,300.0018
Dec ’24₩8,130.00
₩10,555.56
+29.8%
12.5%₩14,000.00₩7,500.00₩11,620.0018
Nov ’24₩6,910.00
₩10,527.78
+52.4%
12.6%₩14,000.00₩7,500.00₩9,470.0018
Oct ’24₩7,840.00
₩10,311.76
+31.5%
14.7%₩14,000.00₩7,000.00₩10,030.0017
Sep ’24₩8,340.00
₩10,081.25
+20.9%
12.3%₩11,500.00₩7,000.00₩10,490.0016
Aug ’24₩9,100.00
₩9,737.50
+7.0%
14.3%₩11,500.00₩6,700.00₩11,680.0016
Jul ’24₩6,670.00
₩7,420.00
+11.2%
13.2%₩9,400.00₩5,700.00₩9,680.0015
Jun ’24₩6,050.00
₩7,246.67
+19.8%
12.4%₩9,400.00₩5,700.00₩9,160.0015
May ’24₩5,680.00
₩6,968.75
+22.7%
15.9%₩9,400.00₩4,700.00₩9,450.0016
Apr ’24₩5,170.00
₩6,856.25
+32.6%
16.1%₩9,400.00₩4,700.00₩8,560.0016
Mar ’24₩5,500.00
₩6,688.24
+21.6%
18.9%₩9,400.00₩4,000.00₩7,900.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₩16.51k
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Samsung Heavy Industries Co., Ltd. bevakas av 46 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)
KJ HwangBofA Global Research
Zhi YeoCGS International