HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.

KOSE:A009540 Aktierapport

Börsvärde: ₩15.3t

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Värdering

Är A009540 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A009540 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩627.94k
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: A009540 ( ₩212000 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩627942.46 )

Betydligt under verkligt värde: A009540 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A009540?

Nyckeltal: Eftersom A009540 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A009540. Detta beräknas genom att dividera A009540:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A009540:s PE Ratio?
PE-förhållande24.7x
Intäkter₩606.85b
Marknadsvärde₩15.35t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A009540:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A009540 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63x
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
91.4x44.1%₩26.4t
A064350 Hyundai Rotem
25.2x27.7%₩10.1t
A042660 Hanwha Ocean
103x52.9%₩23.9t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
32.6x23.9%₩6.2t
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
24.7x42.2%₩15.3t

Price-To-Earnings vs Peers: A009540 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 63 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A009540:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i KR Machinery Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A085310 NK
1.5xn/aUS$50.13m
A009440 KC Green Holdings
0.3xn/aUS$12.07m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
A009540 24.7xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies16PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A009540 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med KR Machinery branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A009540:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A009540 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.7x
Verklig PE Förhållande32.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A009540 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A009540 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩212,000.00
₩284,928.57
+34.4%
7.1%₩329,000.00₩252,000.00n/a14
Mar ’26₩214,000.00
₩284,928.57
+33.1%
7.1%₩329,000.00₩252,000.00n/a14
Feb ’26₩232,000.00
₩273,071.43
+17.7%
9.1%₩329,000.00₩232,000.00n/a14
Jan ’26₩228,000.00
₩260,692.31
+14.3%
11.4%₩330,000.00₩230,000.00n/a13
Dec ’25₩204,500.00
₩253,846.15
+24.1%
9.3%₩310,000.00₩223,000.00n/a13
Nov ’25₩180,000.00
₩243,500.00
+35.3%
14.7%₩310,000.00₩150,000.00n/a12
Oct ’25₩187,700.00
₩227,500.00
+21.2%
19.3%₩310,000.00₩150,000.00n/a12
Sep ’25₩191,400.00
₩214,166.67
+11.9%
16.9%₩260,000.00₩150,000.00n/a12
Aug ’25₩213,000.00
₩200,166.67
-6.0%
21.5%₩260,000.00₩120,000.00n/a12
Jul ’25₩159,900.00
₩158,583.33
-0.8%
13.5%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
Jun ’25₩130,400.00
₩156,000.00
+19.6%
14.3%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
May ’25₩131,500.00
₩156,000.00
+18.6%
14.3%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
Apr ’25₩119,700.00
₩148,545.45
+24.1%
15.1%₩200,000.00₩120,000.00n/a11
Mar ’25₩111,900.00
₩140,090.91
+25.2%
13.8%₩180,000.00₩100,000.00₩214,000.0011
Feb ’25₩114,700.00
₩135,545.45
+18.2%
10.4%₩155,000.00₩100,000.00₩232,000.0011
Jan ’25₩120,900.00
₩134,000.00
+10.8%
11.1%₩155,000.00₩100,000.00₩228,000.0011
Dec ’24₩111,300.00
₩134,000.00
+20.4%
11.1%₩155,000.00₩100,000.00₩204,500.0011
Nov ’24₩92,000.00
₩133,333.33
+44.9%
12.3%₩155,000.00₩100,000.00₩180,000.0012
Oct ’24₩111,000.00
₩139,818.18
+26.0%
11.1%₩155,000.00₩110,000.00₩187,700.0011
Sep ’24₩120,800.00
₩140,100.00
+16.0%
11.6%₩155,000.00₩110,000.00₩191,400.0010
Aug ’24₩124,500.00
₩138,100.00
+10.9%
14.1%₩155,000.00₩100,000.00₩213,000.0010
Jul ’24₩116,500.00
₩115,400.00
-0.9%
9.6%₩140,000.00₩100,000.00₩159,900.0010
Jun ’24₩97,000.00
₩104,727.27
+8.0%
10.4%₩120,000.00₩80,000.00₩130,400.0011
May ’24₩84,800.00
₩98,272.73
+15.9%
11.6%₩120,000.00₩77,000.00₩131,500.0011
Apr ’24₩77,500.00
₩97,181.82
+25.4%
12.0%₩120,000.00₩77,000.00₩119,700.0011
Mar ’24₩81,300.00
₩101,076.92
+24.3%
14.2%₩130,000.00₩77,000.00₩111,900.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₩284.93k
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. bevakas av 46 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)
Sunho YunBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research