I&M Group PLC

NASE:IMH Aktierapport

Börsvärde: KSh59.5b

I&M Group Värdering

Är IMH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IMH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IMH s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IMH s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IMH?

Nyckeltal: Eftersom IMH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IMH. Detta beräknas genom att dividera IMH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IMH:s PE Ratio?
PE-förhållande4.2x
IntäkterKSh14.02b
MarknadsvärdeKSh59.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IMH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IMH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
SBIC Stanbic Holdings
5.1xn/aKSh62.4b
NCBA NCBA Group
3.9xn/aKSh85.3b
ABSA Absa Bank Kenya
5.5xn/aKSh103.5b
BKG BK Group
4xn/aKSh32.5b
IMH I&M Group
4.2xn/aKSh59.5b

Price-To-Earnings vs Peers: IMH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IMH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Banks Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMH 4.2xBranschgenomsnitt 5.5xNo. of Companies20PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IMH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.2 x) jämfört med KE Banks branschgenomsnitt ( 4.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IMH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IMH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna IMH s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IMH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeKSh36.00
KSh31.89
-11.4%
1.7%KSh32.43KSh31.35n/a2
Feb ’26KSh33.70
KSh31.89
-5.4%
1.7%KSh32.43KSh31.35n/a2
Jan ’26KSh36.25
KSh31.89
-12.0%
1.7%KSh32.43KSh31.35n/a2
Dec ’25KSh30.10
KSh31.89
+5.9%
1.7%KSh32.43KSh31.35n/a2
Nov ’25KSh28.10
KSh33.46
+19.1%
3.1%KSh34.50KSh32.41n/a2
Oct ’25KSh23.55
KSh33.46
+42.1%
3.1%KSh34.50KSh32.41n/a2
Sep ’25KSh22.05
KSh29.05
+31.7%
18.8%KSh34.50KSh23.60n/a2
Aug ’25KSh20.70
KSh24.48
+18.2%
3.6%KSh25.35KSh23.60n/a2
Jul ’25KSh21.60
KSh24.48
+13.3%
3.6%KSh25.35KSh23.60n/a2
Jun ’25KSh20.25
KSh23.13
+14.2%
9.6%KSh25.35KSh20.90n/a2
May ’25KSh18.35
KSh22.57
+23.0%
8.8%KSh25.35KSh20.90n/a3
Apr ’25KSh22.05
KSh21.07
-4.4%
1.3%KSh21.46KSh20.85n/a3
Mar ’25KSh18.90
KSh21.07
+11.5%
1.3%KSh21.46KSh20.85KSh35.953
Feb ’25KSh17.50
KSh21.07
+20.4%
1.3%KSh21.46KSh20.85KSh33.703
Jan ’25KSh17.50
KSh21.07
+20.4%
1.3%KSh21.46KSh20.85KSh36.253
Dec ’24KSh17.35
KSh22.43
+29.3%
4.3%KSh23.40KSh21.46KSh30.102
Nov ’24KSh16.90
KSh22.43
+32.7%
4.3%KSh23.40KSh21.46KSh28.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
KSh31.89
Fair Value
12.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

I&M Group PLC bevakas av 2 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAfrican Alliance
Moses NjugunaSterling Capital Limited