Absa Bank Kenya PLC

NASE:ABSA Aktierapport

Börsvärde: KSh103.5b

Absa Bank Kenya Värdering

Är ABSA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ABSA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
KSh7.97
Fair Value
138.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ABSA ( KES19.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( KES7.97 )

Betydligt under verkligt värde: ABSA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ABSA?

Nyckeltal: Eftersom ABSA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ABSA. Detta beräknas genom att dividera ABSA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ABSA:s PE Ratio?
PE-förhållande5.5x
IntäkterKSh18.81b
MarknadsvärdeKSh103.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ABSA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ABSA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.2x
SCBK Standard Chartered Bank Kenya
5.8xn/aKSh114.6b
COOP Co-operative Bank of Kenya
4.1xn/aKSh98.9b
NCBA NCBA Group
3.9xn/aKSh85.3b
KCB KCB Group
2.8x11.7%KSh143.2b
ABSA Absa Bank Kenya
5.5xn/aKSh103.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ABSA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ABSA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Banks Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ABSA 5.5xBranschgenomsnitt 5.5xNo. of Companies20PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ABSA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.5 x) jämfört med KE Banks branschgenomsnitt ( 4.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ABSA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ABSA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ABSA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ABSA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeKSh19.05
KSh17.42
-8.6%
2.5%KSh17.85KSh16.98n/a2
Feb ’26KSh17.95
KSh17.42
-3.0%
2.5%KSh17.85KSh16.98n/a2
Jan ’26KSh18.05
KSh17.42
-3.5%
2.5%KSh17.85KSh16.98n/a2
Dec ’25KSh14.95
KSh17.42
+16.5%
2.5%KSh17.85KSh16.98n/a2
Nov ’25KSh15.30
KSh16.29
+6.5%
1.8%KSh16.58KSh16.00n/a2
Oct ’25KSh14.05
KSh16.29
+15.9%
1.8%KSh16.58KSh16.00n/a2
Sep ’25KSh14.30
KSh15.30
+7.0%
4.6%KSh16.00KSh14.60n/a2
Aug ’25KSh14.05
KSh15.30
+8.9%
4.6%KSh16.00KSh14.60n/a2
Jul ’25KSh14.05
KSh15.03
+7.0%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Jun ’25KSh13.75
KSh15.03
+9.3%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
May ’25KSh13.75
KSh15.03
+9.3%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Apr ’25KSh13.95
KSh15.03
+7.8%
4.6%KSh16.00KSh14.50n/a3
Mar ’25KSh12.95
KSh14.72
+13.6%
1.2%KSh14.93KSh14.50KSh19.003
Feb ’25KSh11.80
KSh14.72
+24.7%
1.2%KSh14.93KSh14.50KSh17.953
Jan ’25KSh11.45
KSh14.72
+28.5%
1.2%KSh14.93KSh14.50KSh18.053
Dec ’24KSh10.95
KSh14.73
+34.5%
1.4%KSh14.93KSh14.52KSh14.952
Nov ’24KSh11.55
KSh14.76
+27.8%
1.2%KSh14.93KSh14.52KSh15.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
KSh17.42
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Absa Bank Kenya PLC bevakas av 9 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAfrican Alliance
null nullAIB-AXYS Africa Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.