Diamond Trust Bank Kenya Limited

NASE:DTK Aktierapport

Börsvärde: KSh21.8b

Diamond Trust Bank Kenya Värdering

Är DTK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DTK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna DTK s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna DTK s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DTK?

Nyckeltal: Eftersom DTK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DTK. Detta beräknas genom att dividera DTK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DTK:s PE Ratio?
PE-förhållande3x
IntäkterKSh7.39b
MarknadsvärdeKSh21.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DTK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DTK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.4x
BKG BK Group
4xn/aKSh32.5b
SBIC Stanbic Holdings
5.4xn/aKSh62.4b
IMH I&M Group
4.2xn/aKSh59.5b
NCBA NCBA Group
3.9xn/aKSh85.3b
DTK Diamond Trust Bank Kenya
3xn/aKSh22.4b

Price-To-Earnings vs Peers: DTK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DTK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Banks Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DTK 3.0xBranschgenomsnitt 5.5xNo. of Companies19PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DTK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3 x) jämfört med KE Banks branschgenomsnitt ( 4.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DTK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DTK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DTK s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DTK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeKSh80.00
KSh81.83
+2.3%
28.9%KSh105.44KSh58.21n/a2
Feb ’26KSh70.00
KSh74.27
+6.1%
21.6%KSh90.33KSh58.21n/a2
Jan ’26KSh69.00
KSh74.27
+7.6%
21.6%KSh90.33KSh58.21n/a2
Dec ’25KSh53.50
KSh66.45
+24.2%
25.8%KSh90.33KSh50.76n/a3
Nov ’25KSh53.00
KSh66.45
+25.4%
25.8%KSh90.33KSh50.76n/a3
Oct ’25KSh49.25
KSh66.73
+35.5%
26.3%KSh91.19KSh50.76n/a3
Sep ’25KSh45.25
KSh67.95
+50.2%
24.3%KSh91.19KSh54.40n/a3
Aug ’25KSh45.95
KSh67.95
+47.9%
24.3%KSh91.19KSh54.40n/a3
Jul ’25KSh46.45
KSh66.69
+43.6%
22.1%KSh87.41KSh54.40n/a3
Jun ’25KSh45.90
KSh72.83
+58.7%
20.0%KSh87.41KSh58.25n/a2
May ’25KSh50.00
KSh66.95
+33.9%
21.7%KSh87.41KSh55.20n/a3
Apr ’25KSh55.00
KSh71.31
+29.6%
22.6%KSh87.41KSh55.20n/a2
Mar ’25KSh48.95
KSh71.31
+45.7%
22.6%KSh87.41KSh55.20KSh78.002
Feb ’25KSh46.00
KSh71.31
+55.0%
22.6%KSh87.41KSh55.20KSh70.002
Jan ’25KSh45.05
KSh71.31
+58.3%
22.6%KSh87.41KSh55.20KSh69.002
Dec ’24KSh45.75
KSh71.31
+55.9%
22.6%KSh87.41KSh55.20KSh53.502
Nov ’24KSh45.00
KSh57.21
+27.1%
3.5%KSh59.21KSh55.20KSh53.002
Oct ’24KSh48.10
KSh60.87
+26.5%
2.7%KSh62.53KSh59.21KSh49.252
Sep ’24KSh48.45
KSh60.87
+25.6%
2.7%KSh62.53KSh59.21KSh45.252
Aug ’24KSh47.70
KSh60.87
+27.6%
2.7%KSh62.53KSh59.21KSh45.952
Jul ’24KSh49.85
KSh60.87
+22.1%
2.7%KSh62.53KSh59.21KSh46.452
Jun ’24KSh45.70
KSh60.87
+33.2%
2.7%KSh62.53KSh59.21KSh45.902
May ’24KSh54.75
KSh60.87
+11.2%
2.7%KSh62.53KSh59.21KSh50.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
KSh81.83
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Diamond Trust Bank Kenya Limited bevakas av 6 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy WambuAbsa Bank Limited
null nullAfrican Alliance
Dominic RurigaAIB-AXYS Africa Limited