Daiwa Securities Living Investment Corporation

TSE:8986 Aktierapport

Börsvärde: JP¥213.0b

Daiwa Securities Living Investment Värdering

Är 8986 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8986 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥94.00k
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8986 ( ¥88500 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥93996.51 )

Betydligt under verkligt värde: 8986 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8986?

Nyckeltal: Eftersom 8986 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8986. Detta beräknas genom att dividera 8986:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8986:s PE Ratio?
PE-förhållande17.7x
IntäkterJP¥12.02b
MarknadsvärdeJP¥213.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8986:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8986 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.3x
3282 Comforia Residential REIT
23.9x1.5%JP¥208.7b
3226 Nippon Accommodations Fund
24.8x-0.5%JP¥281.2b
3269 Advance Residence Investment
26.1x2.6%JP¥408.1b
3459 Samty Residential Investment
38.4xn/aJP¥79.0b
8986 Daiwa Securities Living Investment
17.7x-2.9%JP¥213.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 8986 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8986:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Residential REITs Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8986 17.7xBranschgenomsnitt 27.5xNo. of Companies10PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8986 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.7 x) jämfört med JP Residential REITs branschgenomsnitt ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8986:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8986 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.7x
Verklig PE Förhållande19.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8986 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8986 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥88,500.00
JP¥110,833.33
+25.2%
7.2%JP¥117,000.00JP¥99,500.00n/a3
Feb ’26JP¥89,400.00
JP¥110,833.33
+24.0%
7.2%JP¥117,000.00JP¥99,500.00n/a3
Jan ’26JP¥89,100.00
JP¥110,833.33
+24.4%
7.2%JP¥117,000.00JP¥99,500.00n/a3
Dec ’25JP¥90,900.00
JP¥110,833.33
+21.9%
7.2%JP¥117,000.00JP¥99,500.00n/a3
Nov ’25JP¥91,400.00
JP¥120,333.33
+31.7%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Oct ’25JP¥97,900.00
JP¥120,333.33
+22.9%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Sep ’25JP¥104,000.00
JP¥120,333.33
+15.7%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Aug ’25JP¥102,100.00
JP¥120,333.33
+17.9%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Jul ’25JP¥103,300.00
JP¥120,333.33
+16.5%
3.2%JP¥124,000.00JP¥115,000.00n/a3
Jun ’25JP¥103,900.00
JP¥121,333.33
+16.8%
2.1%JP¥124,000.00JP¥118,000.00n/a3
May ’25JP¥108,200.00
JP¥124,333.33
+14.9%
4.3%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a3
Apr ’25JP¥105,200.00
JP¥124,333.33
+18.2%
4.3%JP¥131,000.00JP¥118,000.00n/a3
Mar ’25JP¥100,000.00
JP¥124,500.00
+24.5%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00JP¥88,800.002
Feb ’25JP¥104,700.00
JP¥124,500.00
+18.9%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00JP¥89,400.002
Jan ’25JP¥104,300.00
JP¥124,500.00
+19.4%
5.2%JP¥131,000.00JP¥118,000.00JP¥89,100.002
Dec ’24JP¥106,400.00
JP¥129,000.00
+21.2%
6.4%JP¥138,000.00JP¥118,000.00JP¥90,900.003
Nov ’24JP¥110,500.00
JP¥130,333.33
+17.9%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥91,400.003
Oct ’24JP¥110,900.00
JP¥130,333.33
+17.5%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥97,900.003
Sep ’24JP¥112,100.00
JP¥130,333.33
+16.3%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥104,000.003
Aug ’24JP¥112,200.00
JP¥130,333.33
+16.2%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥102,100.003
Jul ’24JP¥114,400.00
JP¥130,333.33
+13.9%
5.8%JP¥138,000.00JP¥120,000.00JP¥103,300.003
Jun ’24JP¥112,200.00
JP¥129,333.33
+15.3%
5.1%JP¥135,000.00JP¥120,000.00JP¥103,900.003
May ’24JP¥115,300.00
JP¥137,000.00
+18.8%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥108,200.002
Apr ’24JP¥108,900.00
JP¥137,000.00
+25.8%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥105,200.002
Mar ’24JP¥111,200.00
JP¥137,000.00
+23.2%
1.5%JP¥139,000.00JP¥135,000.00JP¥100,000.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥110.83k
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 23:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Daiwa Securities Living Investment Corporation bevakas av 9 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tomohiro SumiyaDaiwa Securities Co. Ltd.
Yoji OtaniDeutsche Bank
Yasuhiro IshiiMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited