Advance Residence Investment Corporation

TSE:3269 Aktierapport

Börsvärde: JP¥408.1b

Advance Residence Investment Värdering

Är 3269 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3269 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥77.32k
Fair Value
84.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3269 ( ¥142400 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥77321.83 )

Betydligt under verkligt värde: 3269 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3269?

Nyckeltal: Eftersom 3269 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3269. Detta beräknas genom att dividera 3269:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3269:s PE Ratio?
PE-förhållande26.1x
IntäkterJP¥15.66b
MarknadsvärdeJP¥408.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3269:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3269 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.2x
3226 Nippon Accommodations Fund
24.8x-0.5%JP¥281.2b
3282 Comforia Residential REIT
23.9x1.5%JP¥208.7b
8986 Daiwa Securities Living Investment
17.7x-2.9%JP¥213.0b
3459 Samty Residential Investment
38.4xn/aJP¥79.0b
3269 Advance Residence Investment
26.1x2.6%JP¥408.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 3269 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3269:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Residential REITs Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3269 26.1xBranschgenomsnitt 27.5xNo. of Companies10PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3269 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.1 x) jämfört med JP Residential REITs branschgenomsnitt ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3269:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3269 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.1x
Verklig PE Förhållande21.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3269 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3269 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥142,400.00
JP¥152,972.22
+7.4%
27.1%JP¥185,000.00JP¥69,500.00n/a9
Feb ’26JP¥142,900.00
JP¥152,972.22
+7.0%
27.1%JP¥185,000.00JP¥69,500.00n/a9
Jan ’26JP¥146,200.00
JP¥171,277.78
+17.2%
7.7%JP¥185,000.00JP¥139,000.00n/a9
Dec ’25JP¥147,500.00
JP¥171,812.50
+16.5%
8.2%JP¥185,000.00JP¥138,000.00n/a8
Nov ’25JP¥153,250.00
JP¥175,000.00
+14.2%
10.3%JP¥206,000.00JP¥138,000.00n/a8
Oct ’25JP¥165,500.00
JP¥175,312.50
+5.9%
10.5%JP¥206,000.00JP¥138,000.00n/a8
Sep ’25JP¥165,500.00
JP¥170,857.14
+3.2%
12.9%JP¥206,000.00JP¥126,500.00n/a7
Aug ’25JP¥157,500.00
JP¥170,857.14
+8.5%
12.9%JP¥206,000.00JP¥126,500.00n/a7
Jul ’25JP¥162,250.00
JP¥174,714.29
+7.7%
10.5%JP¥206,000.00JP¥142,000.00n/a7
Jun ’25JP¥161,750.00
JP¥175,642.86
+8.6%
10.3%JP¥206,000.00JP¥142,000.00n/a7
May ’25JP¥173,750.00
JP¥175,642.86
+1.1%
10.3%JP¥206,000.00JP¥142,000.00n/a7
Apr ’25JP¥167,000.00
JP¥175,285.71
+5.0%
10.2%JP¥206,000.00JP¥142,000.00n/a7
Mar ’25JP¥152,500.00
JP¥175,642.86
+15.2%
10.4%JP¥206,000.00JP¥140,000.00JP¥143,300.007
Feb ’25JP¥159,500.00
JP¥175,642.86
+10.1%
10.4%JP¥206,000.00JP¥140,000.00JP¥142,900.007
Jan ’25JP¥158,000.00
JP¥177,285.71
+12.2%
8.6%JP¥206,000.00JP¥151,500.00JP¥146,200.007
Dec ’24JP¥162,000.00
JP¥177,750.00
+9.7%
8.0%JP¥206,000.00JP¥151,500.00JP¥147,500.008
Nov ’24JP¥163,500.00
JP¥177,750.00
+8.7%
8.0%JP¥206,000.00JP¥151,500.00JP¥153,250.008
Oct ’24JP¥169,500.00
JP¥173,277.78
+2.2%
6.7%JP¥193,500.00JP¥151,500.00JP¥165,500.009
Sep ’24JP¥175,500.00
JP¥171,333.33
-2.4%
9.2%JP¥193,500.00JP¥134,000.00JP¥165,500.009
Aug ’24JP¥171,500.00
JP¥169,875.00
-0.9%
9.6%JP¥193,500.00JP¥134,000.00JP¥157,500.008
Jul ’24JP¥172,000.00
JP¥169,875.00
-1.2%
9.6%JP¥193,500.00JP¥134,000.00JP¥162,250.008
Jun ’24JP¥173,750.00
JP¥167,812.50
-3.4%
9.4%JP¥193,500.00JP¥134,000.00JP¥161,750.008
May ’24JP¥175,250.00
JP¥166,250.00
-5.1%
8.2%JP¥181,000.00JP¥134,000.00JP¥173,750.008
Apr ’24JP¥158,250.00
JP¥172,555.56
+9.0%
4.6%JP¥186,000.00JP¥162,000.00JP¥167,000.009
Mar ’24JP¥163,750.00
JP¥176,777.78
+8.0%
5.0%JP¥187,500.00JP¥162,000.00JP¥152,500.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥152.97k
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 19:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/07/31
Årlig intjäning2024/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Advance Residence Investment Corporation bevakas av 17 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takashi HashimotoBarclays
Takashi HashimotoCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCredit Suisse